블루 아울 테크놀로지 파이낸스, Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) 재무제표
재무 종합 점수
85/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률99.8%
순이익 성장률125.7%
EPS 성장률15.8%
FCF 성장률316.6%
영업이익 성장률120.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률67.1%
영업이익률67.9%
발생액 비율1.28x
안정성
B점수65
부채 증가
유동비율—
부채비율0.45x
순부채US$62.9억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진86.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률316.6%
영업현금흐름 성장률316.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.4억 | US$1.8억 | US$5.9억 | US$5.4억 | US$10.7억 |
| 매출총이익 | US$4.5억 | US$4997.5만 | US$4억 | US$3.5억 | US$7.8억 |
| 영업이익 | US$4.3억 | US$2686.7만 | US$3.8억 | US$3.3억 | US$7.3억 |
| 순이익 | US$4.2억 | US$1899.9만 | US$3.7억 | US$3.2억 | US$7.2억 |
| EPS | 3.05 | 0.09 | 1.80 | 1.52 | 1.76 |
| 매출총이익률 | 84.3% | 28.4% | 68.3% | 65.8% | 72.6% |
| 영업이익률 | 80.0% | 15.3% | 64.4% | 61.6% | 67.9% |
| 순이익률 | 79.1% | 10.8% | 62.8% | 59.5% | 67.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$62.9억 | US$66.6억 | US$66.5억 | US$67.2억 | US$147.2억 |
| 총부채 | US$27.6억 | US$32.8억 | US$31.2억 | US$31억 | US$66.7억 |
| 순부채 | US$25.4억 | US$29.5억 | US$24.8억 | US$26.6억 | US$62.9억 |
| 현금 | US$1.1억 | US$2억 | US$4.7억 | US$2.6억 | US$66.7만 |
| 자본 | US$35.3억 | US$33.9억 | US$35.3억 | US$36.3억 | US$80.4억 |
| 유동비율 | 3.51 | 4.25 | 5.14 | 2.46 | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$26.2억 | -US$3억 | US$7.1억 | US$2.2억 | US$9.2억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$26.2억 | -US$3억 | US$7.1억 | US$2.2억 | US$9.2억 |
| FCF마진 | -487.7% | -167.6% | 120.6% | 41.3% | 86.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 215.4% | -67.2% | 233.5% | -8.6% | 99.8% |
| 순이익성장 | 247.9% | -95.5% | 1842.9% | -13.5% | 125.7% |
| EPS성장 | 400.0% | -97.0% | 1900.0% | -15.6% | 15.8% |
| FCF성장 | -4581.7% | 88.7% | 339.9% | -68.7% | 316.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 199.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 209.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 209.9% |
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