온트랙, Ontrak, Inc. (OTRK) 재무제표
재무 종합 점수
37/ 100
D
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
D점수48
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-14.9%
순이익 성장률8.7%
EPS 성장률8.3%
FCF 성장률13.8%
영업이익 성장률15.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-235.0%
영업이익률-161.3%
발생액 비율0.53x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.09x
부채비율0.53x
순부채US$279.1만
현금창출력
D점수44
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-125.5%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률13.8%
영업현금흐름 성장률13.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8283.7만 | US$8413.3만 | US$1451.4만 | US$1274.3만 | US$1084.6만 |
| 매출총이익 | US$3923.4만 | US$5291.9만 | US$705.3만 | US$880만 | US$682.4만 |
| 영업이익 | -US$1492.3만 | -US$1902.9만 | -US$4318.3만 | -US$2067.5만 | -US$1750만 |
| 순이익 | -US$2271만 | -US$3714.4만 | -US$5157.3만 | -US$2792만 | -US$2548.9만 |
| EPS | -7.96 | -11.95 | -13.30 | -5.99 | -5.49 |
| 매출총이익률 | 47.4% | 62.9% | 48.6% | 69.1% | 62.9% |
| 영업이익률 | -18.0% | -22.6% | -297.5% | -162.2% | -161.3% |
| 순이익률 | -27.4% | -44.1% | -355.3% | -219.1% | -235.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.4억 | US$9368.2만 | US$2575.7만 | US$1984.6만 | US$2107.5만 |
| 총부채 | US$8395만 | US$4812.7만 | US$2008만 | US$557.5만 | US$1120.5만 |
| 순부채 | -US$3817.8만 | -US$2136.9만 | US$623.2만 | -US$801.2만 | US$279.1만 |
| 현금 | US$8690.7만 | US$5882.4만 | US$503.2만 | US$970.1만 | US$571만 |
| 자본 | US$6075.1만 | US$4555.5만 | US$567.7만 | US$1427.1만 | US$987만 |
| 유동비율 | 3.40 | 7.77 | 1.51 | 3.21 | 1.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$628.2만 | -US$2615.5만 | -US$2396.6만 | -US$1549.8만 | -US$1343.5만 |
| CapEx | -US$175.7만 | -US$448만 | -US$115.6만 | -US$28.5만 | -US$17.7만 |
| FCF | -US$803.9만 | -US$3063.5만 | -US$2512.2만 | -US$1578.3만 | -US$1361.2만 |
| FCF마진 | -9.7% | -36.4% | -173.1% | -123.9% | -125.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 136.0% | 1.6% | -82.7% | -12.2% | -14.9% |
| 순이익성장 | 11.5% | -63.6% | -38.8% | 45.9% | 8.7% |
| EPS성장 | 16.7% | -50.1% | -11.3% | 55.0% | 8.3% |
| FCF성장 | 52.4% | -281.1% | 18.0% | 37.2% | 13.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -91.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -81.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -28.5% |
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