아우토쿰푸, Outokumpu Oyj (OUTKY) 재무제표
재무 종합 점수
29/ 100
F
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-8.0%
순이익 성장률-242.5%
EPS 성장률-218.1%
FCF 성장률-150.0%
영업이익 성장률-74.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-2.5%
영업이익률-2.5%
발생액 비율-0.58x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.63x
부채비율0.40x
순부채US$2.6억
현금창출력
F점수26
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.2%
FCF 전환율-0.82x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-150.0%
영업현금흐름 성장률-46.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$77.1억 | US$94.9억 | US$69.6억 | US$59.4억 | US$54.7억 |
| 매출총이익 | US$9.8억 | US$13.5억 | US$4.9억 | US$2.3억 | US$1.9억 |
| 영업이익 | US$7억 | US$9.8억 | US$1.4억 | -US$7700만 | -US$1.3억 |
| 순이익 | US$5.5억 | US$11.4억 | -US$1.1억 | -US$4000만 | -US$1.4억 |
| EPS | 0.64 | 1.27 | -0.12 | -0.05 | -0.15 |
| 매출총이익률 | 12.7% | 14.2% | 7.0% | 3.9% | 3.5% |
| 영업이익률 | 9.1% | 10.3% | 2.0% | -1.3% | -2.5% |
| 순이익률 | 7.2% | 12.0% | -1.5% | -0.7% | -2.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$64.8억 | US$69.8억 | US$59.3억 | US$59.7억 | US$57.1억 |
| 총부채 | US$33.6억 | US$28.6억 | US$21.7억 | US$22.2억 | US$23억 |
| 순부채 | US$4.1억 | US$1.1억 | -US$9800만 | US$1.9억 | US$2.6억 |
| 현금 | US$3.3억 | US$5.9억 | US$5.3억 | US$3.4억 | US$3.9억 |
| 자본 | US$31.2억 | US$41.2억 | US$37.6억 | US$37.5억 | US$34.1억 |
| 유동비율 | 1.28 | 1.71 | 1.90 | 1.56 | 1.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6억 | US$7.8억 | US$3.3억 | US$1.5억 | US$7900만 |
| CapEx | -US$1.6억 | -US$1.6억 | -US$1.5억 | -US$1.7억 | -US$1.4억 |
| FCF | US$4.4억 | US$6.2억 | US$1.8억 | -US$2600만 | -US$6500만 |
| FCF마진 | 5.7% | 6.6% | 2.6% | -0.4% | -1.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 36.7% | 23.2% | -26.7% | -14.6% | -8.0% |
| 순이익성장 | 576.7% | 106.1% | -109.3% | 62.3% | -242.5% |
| EPS성장 | 557.1% | 98.4% | -109.4% | 60.7% | -218.1% |
| FCF성장 | 182.7% | 41.3% | -71.3% | -114.5% | -150.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -42.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -11.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -21.4% |
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