Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OVCHF) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수63
매출 성장 가속
매출 성장률141.1%
순이익 성장률-2.2%
EPS 성장률-2.4%
FCF 성장률241.9%
영업이익 성장률-8.3%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률22.3%
영업이익률27.4%
발생액 비율1.68x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.07x
부채비율0.91x
순부채-US$2.7억
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진34.5%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률241.9%
영업현금흐름 성장률213.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$97.2억 | US$107억 | US$127.7억 | US$137.8억 | US$332.3억 |
| 매출총이익 | US$104.9억 | US$107억 | US$127.7억 | US$137.8억 | US$217억 |
| 영업이익 | US$66.9억 | US$74.7억 | US$92.7억 | US$99.5억 | US$91.2억 |
| 순이익 | US$48.6억 | US$55.3억 | US$70.2억 | US$75.9억 | US$74.2억 |
| EPS | 1.07 | 1.22 | 1.55 | 1.67 | 1.63 |
| 매출총이익률 | 107.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 65.3% |
| 영업이익률 | 68.8% | 69.8% | 72.6% | 72.2% | 27.4% |
| 순이익률 | 50.0% | 51.6% | 55.0% | 55.0% | 22.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5421.9억 | US$5599.6억 | US$5814.2억 | US$6250.5억 | US$6756.9억 |
| 총부채 | US$4890.5억 | US$5069.8억 | US$5258.7억 | US$5646.7억 | US$6127.9억 |
| 순부채 | -US$203억 | -US$277.6억 | -US$228.5억 | -US$209.7억 | -US$2.7억 |
| 현금 | US$246.2억 | US$446.1억 | US$496.2억 | US$572.8억 | US$307.6억 |
| 자본 | US$514.7억 | US$511.2억 | US$541.7억 | US$593.2억 | US$624.4억 |
| 유동비율 | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.19 | 0.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$142.8억 | US$110.8억 | US$91.3억 | US$39.6억 | US$124.4억 |
| CapEx | -US$4.4억 | -US$377.2억 | -US$5.4억 | -US$6.1억 | -US$9.8억 |
| FCF | US$138.4억 | -US$266.3억 | US$85.9억 | US$33.5억 | US$114.5억 |
| FCF마진 | 142.3% | -248.9% | 67.2% | 24.3% | 34.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.1% | 10.1% | 19.4% | 7.9% | 141.1% |
| 순이익성장 | 35.5% | 13.8% | 27.1% | 8.1% | -2.2% |
| EPS성장 | 33.8% | 14.0% | 27.0% | 7.7% | -2.4% |
| FCF성장 | 143.4% | -292.4% | 132.3% | -61.0% | 241.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 208.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 298.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 36.8% |
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