란팍 홀딩스, Ranpak Holdings Corp. (PACK) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 성장률7.1%
순이익 성장률-78.1%
EPS 성장률-73.1%
FCF 성장률-186.7%
영업이익 성장률-89.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-9.7%
영업이익률-6.2%
발생액 비율-0.60x
안정성
B점수78
유동비율1.83x
부채비율0.52x
순부채US$3.7억
현금창출력
F점수15
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.8%
FCF 전환율-0.31x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-186.7%
영업현금흐름 성장률-44.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.8억 | US$3.3억 | US$3.4억 | US$3.7억 | US$4억 |
| 매출총이익 | US$1.5억 | US$9960만 | US$1.2억 | US$1.4억 | US$9470만 |
| 영업이익 | US$1220만 | -US$4250만 | -US$750만 | -US$1280만 | -US$2430만 |
| 순이익 | -US$280만 | -US$4140만 | -US$2710만 | -US$2150만 | -US$3830만 |
| EPS | -0.04 | -0.51 | -0.33 | -0.26 | -0.45 |
| 매출총이익률 | 38.8% | 30.5% | 36.7% | 37.9% | 24.0% |
| 영업이익률 | 3.2% | -13.0% | -2.2% | -3.5% | -6.2% |
| 순이익률 | -0.7% | -12.7% | -8.1% | -5.8% | -9.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$12.1억 | US$11.3억 | US$11.2억 | US$11억 | US$11.2억 |
| 총부채 | US$5.8억 | US$5.2억 | US$5.5억 | US$5.6억 | US$5.9억 |
| 순부채 | US$3억 | US$3.4억 | US$3.7억 | US$3.6억 | US$3.7억 |
| 현금 | US$1억 | US$6280만 | US$6200만 | US$7610만 | US$6300만 |
| 자본 | US$6.4억 | US$6.1억 | US$5.7억 | US$5.5억 | US$5.3억 |
| 유동비율 | 2.68 | 3.57 | 2.60 | 2.21 | 1.83 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5430만 | US$110만 | US$5260만 | US$4140만 | US$2310만 |
| CapEx | -US$5570만 | -US$4580만 | -US$5530만 | -US$3310만 | -US$3030만 |
| FCF | -US$140만 | -US$4470만 | -US$270만 | US$830만 | -US$720만 |
| FCF마진 | -0.4% | -13.7% | -0.8% | 2.2% | -1.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.7% | -15.0% | 3.0% | 9.7% | 7.1% |
| 순이익성장 | 88.0% | -1378.6% | 34.5% | 20.7% | -78.1% |
| EPS성장 | 88.9% | -1332.6% | 35.3% | 21.2% | -73.1% |
| FCF성장 | -104.6% | -3092.9% | 94.0% | 407.4% | -186.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 17.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -20.7% |
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