페이컴, Paycom Software, Inc. (PAYC) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수55
매출 성장률8.9%
순이익 성장률-9.7%
EPS 성장률-9.0%
FCF 성장률21.2%
영업이익 성장률-10.6%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률22.1%
영업이익률27.6%
발생액 비율1.50x
안정성
D점수48
순현금 기업부채 증가
유동비율1.09x
부채비율0.77x
순부채-US$2.2억
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진19.9%
FCF 전환율0.60x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률21.2%
영업현금흐름 성장률27.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$10.6억 | US$13.8억 | US$16.9억 | US$18.8억 | US$20.5억 |
| 매출총이익 | US$8.9억 | US$11.6억 | US$14.2억 | US$15.5억 | US$16.1억 |
| 영업이익 | US$2.5억 | US$3.8억 | US$4.5억 | US$6.3억 | US$5.7억 |
| 순이익 | US$2억 | US$2.8억 | US$3.4억 | US$5억 | US$4.5억 |
| EPS | 3.39 | 4.86 | 5.91 | 8.93 | 8.13 |
| 매출총이익률 | 84.7% | 84.5% | 83.7% | 82.2% | 78.6% |
| 영업이익률 | 24.0% | 27.5% | 26.6% | 33.7% | 27.6% |
| 순이익률 | 18.6% | 20.5% | 20.1% | 26.7% | 22.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$32.2억 | US$39억 | US$42억 | US$58.6억 | US$76억 |
| 총부채 | US$23.2억 | US$27.2억 | US$28.9억 | US$42.8억 | US$58.7억 |
| 순부채 | -US$2.5억 | -US$3.7억 | -US$2.2억 | -US$3.2억 | -US$2.2억 |
| 현금 | US$2.8억 | US$4억 | US$2.9억 | US$4억 | US$3.7억 |
| 자본 | US$8.9억 | US$11.8억 | US$13억 | US$15.8억 | US$17.3억 |
| 유동비율 | 1.13 | 1.16 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.2억 | US$3.7억 | US$4.9억 | US$5.3억 | US$6.8억 |
| CapEx | -US$1.3억 | -US$1.4억 | -US$2억 | -US$2억 | -US$2.7억 |
| FCF | US$1.9억 | US$2.3억 | US$2.9억 | US$3.4억 | US$4.1억 |
| FCF마진 | 18.3% | 16.6% | 17.0% | 17.9% | 19.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 25.4% | 30.3% | 23.2% | 11.2% | 8.9% |
| 순이익성장 | 36.6% | 43.6% | 21.1% | 47.3% | -9.7% |
| EPS성장 | 36.1% | 43.4% | 21.6% | 51.1% | -9.0% |
| FCF성장 | 45.1% | 18.2% | 26.2% | 16.8% | 21.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 54.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 151.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 824.7% |
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