포트벨리, Potbelly Corporation (PBPB) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
성장성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
C점수60
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-5.9%
순이익 성장률687.1%
EPS 성장률650.0%
FCF 성장률-84.4%
영업이익 성장률9.9%
수익성·질
D점수43
마진 개선이익의 질 주의
순이익률8.7%
영업이익률2.4%
발생액 비율0.49x
안정성
F점수23
유동비율0.51x
부채비율0.78x
순부채US$1.4억
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.1%
FCF 전환율0.02x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-84.4%
영업현금흐름 성장률0.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.9억 | US$3.8억 | US$4.5억 | US$4.9억 | US$4.6억 |
| 매출총이익 | US$4700.4만 | US$9409.7만 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$7132.5만 |
| 영업이익 | -US$7113.2만 | -US$2248.8만 | -US$380.4만 | US$1000.6만 | US$1099.2만 |
| 순이익 | -US$6567.2만 | -US$2378.4만 | US$434.5만 | US$511.9만 | US$4029.4만 |
| EPS | -2.75 | -0.86 | 0.15 | 0.18 | 1.35 |
| 매출총이익률 | 16.1% | 24.8% | 27.9% | 33.0% | 15.4% |
| 영업이익률 | -24.4% | -5.9% | -0.8% | 2.0% | 2.4% |
| 순이익률 | -22.5% | -6.3% | 1.0% | 1.0% | 8.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.8억 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$2.6억 |
| 총부채 | US$2.8억 | US$2.6억 | US$2.4억 | US$2.4억 | US$2.1억 |
| 순부채 | US$2.3억 | US$2억 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$1.4억 |
| 현금 | US$1112.6만 | US$1435.3만 | US$1561.9만 | US$3378.8만 | US$1166.3만 |
| 자본 | US$577만 | -US$232.2만 | US$447.7만 | US$1469.3만 | US$5838.7만 |
| 유동비율 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.75 | 0.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1160.9만 | -US$487.3만 | US$1247.6만 | US$1948.8만 | US$1966.3만 |
| CapEx | -US$1092만 | -US$904.8만 | -US$842.6만 | -US$1705.3만 | -US$1928.4만 |
| FCF | -US$2252.9만 | -US$1392.1만 | US$405만 | US$243.5만 | US$37.9만 |
| FCF마진 | -7.7% | -3.7% | 0.9% | 0.5% | 0.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -28.9% | 30.5% | 18.9% | 8.7% | -5.9% |
| 순이익성장 | -178.4% | 63.8% | 118.3% | 17.8% | 687.1% |
| EPS성장 | -177.8% | 68.7% | 117.4% | 20.0% | 650.0% |
| FCF성장 | -692.4% | 38.2% | 129.1% | -39.9% | -84.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 12.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -9.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 38.5% |
포트벨리, Potbelly Corporation (PBPB) 재무제표 자주 묻는 질문
- 포트벨리, Potbelly Corporation (PBPB)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 포트벨리, Potbelly Corporation (PBPB)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 포트벨리, Potbelly Corporation (PBPB)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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