피코 파 이스트 홀딩스 리미티드, Pico Far East Holdings Limited (PCOFF) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
성장성 우수(B), 안정성 주의(C)
성장성
B점수79
영업 레버리지
매출 성장률13.9%
순이익 성장률21.9%
EPS 성장률20.7%
FCF 성장률-63.4%
영업이익 성장률-6.1%
수익성·질
B점수70
마진 개선
순이익률6.0%
영업이익률6.2%
발생액 비율0.87x
안정성
C점수58
순현금 기업부채 증가
유동비율1.40x
부채비율0.59x
순부채-US$13억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.7%
FCF 전환율0.89x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-63.4%
영업현금흐름 성장률-60.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$40.5억 | US$45.4억 | US$53.3억 | US$63.3억 | US$72.1억 |
| 매출총이익 | US$10.9억 | US$12.7억 | US$15.9억 | US$19.4억 | US$21.9억 |
| 영업이익 | US$1.7억 | US$2억 | US$3.3억 | US$4.7억 | US$4.5억 |
| 순이익 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$2.3억 | US$3.6억 | US$4.4억 |
| EPS | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.29 | 0.35 |
| 매출총이익률 | 26.8% | 27.9% | 29.9% | 30.7% | 30.4% |
| 영업이익률 | 4.2% | 4.5% | 6.2% | 7.5% | 6.2% |
| 순이익률 | 3.4% | 3.6% | 4.3% | 5.7% | 6.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$53.9억 | US$50.1억 | US$50.6억 | US$57.1억 | US$62.5억 |
| 총부채 | US$30.7억 | US$28.3억 | US$27.3억 | US$33.9억 | US$36.9억 |
| 순부채 | -US$6.1억 | -US$4.7억 | -US$7.7억 | -US$13.2억 | -US$13억 |
| 현금 | US$15.1억 | US$14.2억 | US$13.1억 | US$19.4억 | US$23.2억 |
| 자본 | US$21.9억 | US$21.1억 | US$22.6억 | US$22.9억 | US$25.5억 |
| 유동비율 | 1.46 | 1.49 | 1.48 | 1.37 | 1.40 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.7억 | US$1.5억 | US$4.6억 | US$9.5억 | US$3.8억 |
| CapEx | -US$5374.9만 | -US$8850.1만 | -US$5368.3만 | -US$3160.6만 | -US$4309.1만 |
| FCF | US$2.2억 | US$5859.8만 | US$4.1억 | US$9.2억 | US$3.4억 |
| FCF마진 | 5.4% | 1.3% | 7.6% | 14.5% | 4.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.9% | 12.1% | 17.3% | 18.8% | 13.9% |
| 순이익성장 | 170.9% | 18.8% | 40.2% | 56.8% | 21.9% |
| EPS성장 | 169.6% | 18.2% | 38.5% | 61.1% | 20.7% |
| FCF성장 | 54.7% | -73.4% | 594.0% | 125.7% | -63.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 57.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 107.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 66.8% |
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