핌코 캘리포니아 머니 마켓 펀드, PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률1089.4%
순이익 성장률1950.8%
EPS 성장률625.0%
FCF 성장률-1560.1%
영업이익 성장률2571.3%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률149.4%
영업이익률194.6%
발생액 비율-7.70x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율0.92x
부채비율0.43x
순부채US$3.9억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1150.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-1560.1%
영업현금흐름 성장률-1560.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1764.4만 | -US$109.9만 | US$1466.2만 | US$184.4만 | US$2193.3만 |
| 매출총이익 | US$1731.4만 | US$1617.2만 | US$1466.2만 | US$184.4만 | US$1778만 |
| 영업이익 | US$1152.8만 | -US$5274.9만 | US$1207.7만 | US$159.8만 | US$4268.7만 |
| 순이익 | US$1089.5만 | -US$5386.9만 | US$2129.1만 | US$159.8만 | US$3277.1만 |
| EPS | 0.57 | -2.98 | 0.75 | 0.08 | 0.58 |
| 매출총이익률 | 98.1% | -1471.5% | 100.0% | 100.0% | 81.1% |
| 영업이익률 | 65.3% | 4799.7% | 82.4% | 86.7% | 194.6% |
| 순이익률 | 61.7% | 4901.6% | 145.2% | 86.7% | 149.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.8억 | US$3.5억 | US$3.5억 | US$3.3억 | US$9.8억 |
| 총부채 | US$8948.5만 | US$3755.3만 | US$3569.1만 | US$1.4억 | US$4.3억 |
| 순부채 | US$5832.4만 | US$1168.6만 | US$3449.6만 | US$1.4억 | US$3.9억 |
| 현금 | US$284.8만 | US$343.4만 | US$1천 | US$112만 | US$1018.7만 |
| 자본 | US$3.9억 | US$3.2억 | US$3.1억 | US$2억 | US$5.6억 |
| 유동비율 | 4.22 | 0.34 | 8.20 | 1.64 | 0.92 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$968.8만 | US$6835.6만 | US$2731.4만 | US$1728.4만 | -US$2.5억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$968.8만 | US$6835.6만 | US$2731.4만 | US$1728.4만 | -US$2.5억 |
| FCF마진 | 54.9% | -6219.8% | 186.3% | 937.3% | -1150.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.5% | -106.2% | 1434.1% | -87.4% | 1089.4% |
| 순이익성장 | -38.2% | -594.4% | 139.5% | -92.5% | 1950.8% |
| EPS성장 | -34.5% | -622.8% | 125.2% | -89.3% | 625.0% |
| FCF성장 | -79.2% | 605.6% | -60.0% | -36.7% | -1560.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 774.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -59.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -69.7% |
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