퓨어 사이클 코퍼레이션, Pure Cycle Corporation (PCYO) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
C점수56
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-9.3%
순이익 성장률12.9%
EPS 성장률12.5%
FCF 성장률900.7%
영업이익 성장률-37.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률50.3%
영업이익률29.4%
발생액 비율1.00x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.72x
부채비율0.12x
순부채-US$1512.7만
현금창출력
C점수52
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.1%
FCF 전환율0.28x
설비투자 강도0.36x
FCF 성장률900.7%
영업현금흐름 성장률495.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1712.5만 | US$2300.3만 | US$1458.6만 | US$2874.7만 | US$2608.7만 |
| 매출총이익 | US$1072.3만 | US$1637.4만 | US$804만 | US$1975.9만 | US$1603만 |
| 영업이익 | US$526.9만 | US$1009.6만 | US$207.2만 | US$1224.2만 | US$767만 |
| 순이익 | US$2011만 | US$961.9만 | US$469.9만 | US$1161.3만 | US$1311만 |
| EPS | 0.84 | 0.40 | 0.20 | 0.48 | 0.54 |
| 매출총이익률 | 62.6% | 71.2% | 55.1% | 68.7% | 61.4% |
| 영업이익률 | 30.8% | 43.9% | 14.2% | 42.6% | 29.4% |
| 순이익률 | 117.4% | 41.8% | 32.2% | 40.4% | 50.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.6억 |
| 총부채 | US$1443.7만 | US$1623.3만 | US$1498.2만 | US$1765.2만 | US$1954.1만 |
| 순부채 | -US$1999.6만 | -US$3079.6만 | -US$1873.6만 | -US$1506.8만 | -US$1512.7만 |
| 현금 | US$2011.7만 | US$3489.4만 | US$2601.2만 | US$2211.3만 | US$2193.1만 |
| 자본 | US$1억 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.4억 |
| 유동비율 | 3.11 | 3.49 | 4.57 | 4.05 | 2.72 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$345.6만 | US$1745.4만 | -US$233.9만 | US$221.2만 | US$1316.4만 |
| CapEx | -US$289.6만 | -US$567.6만 | -US$781.1만 | -US$267.3만 | -US$947.3만 |
| FCF | US$56만 | US$1177.8만 | -US$1015만 | -US$46.1만 | US$369.1만 |
| FCF마진 | 3.3% | 51.2% | -69.6% | -1.6% | 14.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -33.8% | 34.3% | -36.6% | 97.1% | -9.3% |
| 순이익성장 | 197.9% | -52.2% | -51.1% | 147.1% | 12.9% |
| EPS성장 | 200.0% | -52.4% | -50.0% | 140.0% | 12.5% |
| FCF성장 | -95.4% | 2003.2% | -186.2% | 95.5% | 900.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 12.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -0.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 1021.0% |
퓨어 사이클 코퍼레이션, Pure Cycle Corporation (PCYO) 재무제표 자주 묻는 질문
- 퓨어 사이클 코퍼레이션, Pure Cycle Corporation (PCYO)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 퓨어 사이클 코퍼레이션, Pure Cycle Corporation (PCYO)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 퓨어 사이클 코퍼레이션, Pure Cycle Corporation (PCYO)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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