패터슨 컴퍼니스, Patterson Companies, Inc. (PDCO) 재무제표
재무 종합 점수
29/ 100
F
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속
매출 성장률1.5%
순이익 성장률-10.4%
EPS 성장률-6.5%
FCF 성장률-4.6%
영업이익 성장률-8.4%
수익성·질
F점수5
마진 악화이익의 질 주의
순이익률2.8%
영업이익률3.9%
발생액 비율-4.25x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.33x
부채비율0.65x
순부채US$6.5억
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-13.0%
FCF 전환율1.09x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-4.6%
영업현금흐름 성장률-4.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$54.9억 | US$59.1억 | US$65억 | US$64.7억 | US$65.7억 |
| 매출총이익 | US$12억 | US$12억 | US$12.9억 | US$13.7억 | US$13.8억 |
| 영업이익 | US$1.3억 | US$2.1억 | US$1.6억 | US$2.8억 | US$2.5억 |
| 순이익 | -US$5.9억 | US$1.6억 | US$2억 | US$2.1억 | US$1.9억 |
| EPS | -6.26 | 1.63 | 2.09 | 2.14 | 2.00 |
| 매출총이익률 | 21.8% | 20.4% | 19.8% | 21.2% | 21.0% |
| 영업이익률 | 2.3% | 3.6% | 2.4% | 4.3% | 3.9% |
| 순이익률 | -10.7% | 2.6% | 3.1% | 3.2% | 2.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$27.2억 | US$27.5억 | US$27.4억 | US$28.8억 | US$29억 |
| 총부채 | US$18.8억 | US$17.9억 | US$17억 | US$17.6억 | US$19억 |
| 순부채 | US$5.9억 | US$5.8억 | US$4.5억 | US$4.7억 | US$6.5억 |
| 현금 | US$7794.4만 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.1억 |
| 자본 | US$8.4억 | US$9.6억 | US$10.4억 | US$11.2억 | US$10억 |
| 유동비율 | 1.44 | 1.48 | 1.65 | 1.64 | 1.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2.4억 | -US$7.3억 | -US$9.8억 | -US$7.5억 | -US$7.9억 |
| CapEx | -US$4180.9만 | -US$2578.8만 | -US$3830.8만 | -US$6422만 | -US$6762.6만 |
| FCF | -US$2.9억 | -US$7.6억 | -US$10.2억 | -US$8.2억 | -US$8.6억 |
| FCF마진 | -5.2% | -12.8% | -15.7% | -12.7% | -13.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.5% | 7.7% | 9.9% | -0.4% | 1.5% |
| 순이익성장 | -804.7% | 126.5% | 30.3% | 2.1% | -10.4% |
| EPS성장 | -795.6% | 126.0% | 28.2% | 2.4% | -6.5% |
| FCF성장 | -2169.0% | -165.0% | -34.8% | 19.6% | -4.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 14.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 17.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 75.1% |
패터슨 컴퍼니스, Patterson Companies, Inc. (PDCO) 재무제표 자주 묻는 질문
- 패터슨 컴퍼니스, Patterson Companies, Inc. (PDCO)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 패터슨 컴퍼니스, Patterson Companies, Inc. (PDCO)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 패터슨 컴퍼니스, Patterson Companies, Inc. (PDCO)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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