펜드래곤 PLC, Pendragon PLC (PDGNF) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-99.4%
순이익 성장률-16.6%
EPS 성장률-16.9%
FCF 성장률-76.2%
영업이익 성장률-90.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률167.8%
영업이익률40.8%
발생액 비율1.18x
안정성
A점수100
유동비율3.81x
부채비율0.25x
순부채US$4680만
현금창출력
D점수46
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진33.5%
FCF 전환율0.17x
설비투자 강도1.64x
FCF 성장률-76.2%
영업현금흐름 성장률-41.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$40.8억 | US$27.7억 | US$34.2억 | US$36.2억 | US$2261.5만 |
| 매출총이익 | US$3.3억 | US$2.5억 | US$3.6억 | US$3.9억 | US$2012.3만 |
| 영업이익 | US$1880만 | US$4310만 | US$1.2억 | US$9850만 | US$923.1만 |
| 순이익 | -US$1.5억 | -US$1820만 | US$6150만 | US$4550만 | US$3793.9만 |
| EPS | -2.16 | -0.26 | 0.94 | 0.65 | 0.54 |
| 매출총이익률 | 8.1% | 8.9% | 10.6% | 10.7% | 89.0% |
| 영업이익률 | 0.5% | 1.6% | 3.6% | 2.7% | 40.8% |
| 순이익률 | -3.7% | -0.7% | 1.8% | 1.3% | 167.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$20억 | US$16.5억 | US$15.3억 | US$16.2억 | US$4.8억 |
| 총부채 | US$18.3억 | US$15.2억 | US$13억 | US$13.4억 | US$1.2억 |
| 순부채 | US$3.8억 | US$8.1억 | US$2.7억 | US$2.4억 | US$4680만 |
| 현금 | US$5570만 | US$5600만 | US$2억 | US$1.7억 | US$4740만 |
| 자본 | US$1.7억 | US$1.3억 | US$2.3억 | US$2.8억 | US$3.6억 |
| 유동비율 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 3.81 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3400만 | US$2960만 | US$6320만 | US$7610만 | US$4467.7만 |
| CapEx | -US$1.2억 | -US$6020만 | -US$1860만 | -US$4430만 | -US$3710.8만 |
| FCF | -US$8100만 | -US$3060만 | US$4460만 | US$3180만 | US$756.9만 |
| FCF마진 | -2.0% | -1.1% | 1.3% | 0.9% | 33.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.6% | -32.3% | 23.7% | 5.8% | -99.4% |
| 순이익성장 | -182.7% | 87.9% | 437.9% | -26.0% | -16.6% |
| EPS성장 | -184.2% | 88.0% | 461.5% | -30.9% | -16.9% |
| FCF성장 | -0.2% | 62.2% | 245.8% | -28.7% | -76.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -99.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -99.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.5% |
펜드래곤 PLC, Pendragon PLC (PDGNF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 펜드래곤 PLC, Pendragon PLC (PDGNF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 펜드래곤 PLC, Pendragon PLC (PDGNF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 펜드래곤 PLC, Pendragon PLC (PDGNF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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