존 핸콕 프리미엄 배당 펀드, John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) 재무제표
재무 종합 점수
75/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수46
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률56.4%
순이익 성장률-65.2%
EPS 성장률-100.0%
FCF 성장률-0.3%
영업이익 성장률42.6%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률76.4%
영업이익률76.4%
발생액 비율0.71x
안정성
A점수100
유동비율3.99x
부채비율0.35x
순부채US$3.7억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진54.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-0.3%
영업현금흐름 성장률-0.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5302.3만 | -US$4583.6만 | US$5338만 | US$5727.7만 | US$8957.7만 |
| 매출총이익 | US$1.6억 | US$5200만 | US$5338만 | US$5727.7만 | US$7048.7만 |
| 영업이익 | US$4315만 | US$4233만 | -US$4467만 | US$4800.5만 | US$6846.9만 |
| 순이익 | US$1.6억 | -US$5458.5만 | -US$4467만 | US$2억 | US$6846.9만 |
| EPS | 3.23 | -1.12 | -0.91 | 4.00 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 300.5% | -113.4% | 100.0% | 100.0% | 78.7% |
| 영업이익률 | 81.4% | -92.3% | -83.7% | 83.8% | 76.4% |
| 순이익률 | 297.2% | 119.1% | -83.7% | 343.2% | 76.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11억 | US$9.9억 | US$9억 | US$10.4억 | US$10.6억 |
| 총부채 | US$3.7억 | US$3.8억 | US$3.8억 | US$3.8억 | US$3.8억 |
| 순부채 | US$3.7억 | US$3.7억 | US$3.7억 | US$3.7억 | US$3.7억 |
| 현금 | US$13.5만 | US$13만 | US$0 | US$7.3억 | US$0 |
| 자본 | US$7.3억 | US$6.2억 | US$5.2억 | US$6.7억 | US$6.9억 |
| 유동비율 | 36.07 | 4.21 | 0.04 | 393.43 | 3.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5669.6만 | US$5292.9만 | US$5302.7만 | US$4869.3만 | US$4854.7만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$5669.6만 | US$5292.9만 | US$5302.7만 | US$4869.3만 | US$4854.7만 |
| FCF마진 | 106.9% | -115.5% | 99.3% | 85.0% | 54.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -4.3% | -186.4% | 216.5% | 7.3% | 56.4% |
| 순이익성장 | 291.1% | -134.6% | 18.2% | 540.1% | -65.2% |
| EPS성장 | 291.1% | -134.7% | 18.8% | 539.6% | -100.0% |
| FCF성장 | -15.3% | -6.6% | 0.2% | -8.2% | -0.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 293.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 59.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 42.9% |
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