페트로나스 케미컬스 그룹 버하드, PETRONAS Chemicals Group Berhad (PECGF) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-10.6%
순이익 성장률-281.9%
EPS 성장률-280.0%
FCF 성장률-55.7%
영업이익 성장률-68.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-7.8%
영업이익률2.4%
발생액 비율-1.42x
안정성
A점수83
순현금 기업부채 증가
유동비율1.44x
부채비율0.35x
순부채-US$24.7억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.5%
FCF 전환율0.32x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-55.7%
영업현금흐름 성장률-34.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$230.3억 | US$289.5억 | US$286.7억 | US$306.7억 | US$274.2억 |
| 매출총이익 | US$85.8억 | US$86.8억 | US$47.9억 | US$47.1억 | US$29.2억 |
| 영업이익 | US$70.1억 | US$66.3억 | US$21.6억 | US$20.6억 | US$6.5억 |
| 순이익 | US$73.5억 | US$63.2억 | US$17억 | US$11.8억 | -US$21.4억 |
| EPS | 0.92 | 0.79 | 0.21 | 0.15 | -0.27 |
| 매출총이익률 | 37.3% | 30.0% | 16.7% | 15.3% | 10.7% |
| 영업이익률 | 30.4% | 22.9% | 7.5% | 6.7% | 2.4% |
| 순이익률 | 31.9% | 21.8% | 5.9% | 3.8% | -7.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$466.1억 | US$554.3억 | US$602.1억 | US$600.2억 | US$575.6억 |
| 총부채 | US$110.7억 | US$157억 | US$181.3억 | US$200.4억 | US$202.6억 |
| 순부채 | -US$125.4억 | -US$43.6억 | -US$41.4억 | -US$46.2억 | -US$24.7억 |
| 현금 | US$163.9억 | US$88.9억 | US$92.7억 | US$99.3억 | US$96억 |
| 자본 | US$350.1억 | US$390.8억 | US$404.2억 | US$385.6억 | US$359.3억 |
| 유동비율 | 4.33 | 2.46 | 1.89 | 1.68 | 1.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$81.9억 | US$80.5억 | US$51.2억 | US$46.3억 | US$30.4억 |
| CapEx | -US$15.4억 | -US$18.8억 | -US$23.5억 | -US$24.5억 | -US$20.8억 |
| FCF | US$66.5억 | US$61.7억 | US$27.7억 | US$21.7억 | US$9.6억 |
| FCF마진 | 28.9% | 21.3% | 9.7% | 7.1% | 3.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 60.3% | 25.7% | -1.0% | 7.0% | -10.6% |
| 순이익성장 | 351.2% | -13.9% | -73.2% | -30.7% | -281.9% |
| EPS성장 | 360.0% | -14.1% | -73.4% | -28.6% | -280.0% |
| FCF성장 | 331.9% | -7.2% | -55.1% | -21.4% | -55.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -5.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 90.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 102.6% |
페트로나스 케미컬스 그룹 버하드, PETRONAS Chemicals Group Berhad (PECGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 페트로나스 케미컬스 그룹 버하드, PETRONAS Chemicals Group Berhad (PECGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 페트로나스 케미컬스 그룹 버하드, PETRONAS Chemicals Group Berhad (PECGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 페트로나스 케미컬스 그룹 버하드, PETRONAS Chemicals Group Berhad (PECGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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