필립스 에디슨 앤 컴퍼니, Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) 재무제표
필립스 에디슨 앤 컴퍼니, Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) 재무제표 분석 개요
필립스 에디슨 앤 컴퍼니, Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
72/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률10.7%
순이익 성장률77.6%
EPS 성장률76.5%
FCF 성장률-11.5%
영업이익 성장률-53.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률15.2%
영업이익률27.2%
발생액 비율3.13x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.66x
부채비율0.51x
순부채$2.5B
현금창출력
B점수72
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진29.0%
FCF 전환율0.61x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률-11.5%
영업현금흐름 성장률4.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $532.8M | $575.4M | $610.1M | $661.4M | $732.3M |
| 매출총이익 | $374.6M | $412.1M | $435.0M | $471.1M | -$10.2M |
| 영업이익 | $325.7M | $366.9M | $390.6M | $425.5M | $198.8M |
| 순이익 | $15.1M | $48.3M | $56.8M | $62.7M | $111.3M |
| EPS | 0.15 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.90 |
| 매출총이익률 | 70.3% | 71.6% | 71.3% | 71.2% | -1.4% |
| 영업이익률 | 61.1% | 63.8% | 64.0% | 64.3% | 27.2% |
| 순이익률 | 2.8% | 8.4% | 9.3% | 9.5% | 15.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $4.7B | $4.7B | $4.9B | $5.0B | $5.3B |
| 총부채 | $2.2B | $2.1B | $2.2B | $2.4B | $2.7B |
| 순부채 | $1.9B | $2.0B | $2.1B | $2.1B | $2.5B |
| 현금 | $98.1M | $13.3M | $13.4M | $4.9M | $19.9M |
| 자본 | $2.1B | $2.2B | $2.3B | $2.3B | $2.3B |
| 유동비율 | 1.72 | 0.55 | 0.40 | 0.74 | 0.66 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $262.9M | $290.9M | $291.0M | $334.7M | $348.1M |
| CapEx | -$75.0M | -$104.5M | -$95.3M | -$95.1M | -$136.1M |
| FCF | $187.9M | $186.4M | $195.7M | $239.6M | $212.0M |
| FCF마진 | 35.3% | 32.4% | 32.1% | 36.2% | 29.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.0% | 8.0% | 6.0% | 8.4% | 10.7% |
| 순이익성장 | 216.9% | 219.6% | 17.6% | 10.3% | 77.6% |
| EPS성장 | 204.3% | 180.0% | 14.3% | 6.3% | 76.5% |
| FCF성장 | 28.1% | -0.8% | 5.0% | 22.4% | -11.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 18.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 15.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 49.1% |
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