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펜논 그룹 (PEGRF)
공포26

펜논 그룹, Pennon Group Plc (PEGRF) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
68/ 100
B
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(F)

성장성

A
점수100
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률23.6%
순이익 성장률258.4%
EPS 성장률225.0%
FCF 성장률55.8%
영업이익 성장률189.9%

수익성·질

A
점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.1%
영업이익률24.8%
발생액 비율4.11x

안정성

C
점수55
유동비율1.51x
부채비율0.81x
순부채US$45.2억

현금창출력

F
점수18
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-19.6%
FCF 전환율-0.67x
설비투자 강도0.49x
FCF 성장률55.8%
영업현금흐름 성장률303.3%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20222023202420252026

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손익계산서
지표20222023202420252026
매출US$7.9억US$8억US$9.1억US$10.5억US$12.9억
매출총이익US$5.3억US$5.1억US$8.6억US$10억US$9.2억
영업이익US$2.4억US$1.1억US$1.4억US$1.1억US$3.2억
순이익US$1540만US$10만-US$950만-US$5790만US$9173.4만
EPS0.050.00-0.04-0.160.20
매출총이익률67.2%63.6%94.4%95.0%71.4%
영업이익률29.8%13.3%15.5%10.6%24.8%
순이익률1.9%0.0%-1.0%-5.5%7.1%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20222023202420252026

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재무상태표
지표20222023202420252026
총자산US$53.4억US$51.9억US$62.3억US$70.5억US$75억
총부채US$40.6억US$40.6억US$50.7억US$56억US$60.8억
순부채US$26.8억US$29.7억US$38.2억US$41.2억US$45.2억
현금US$5.2억US$1.7억US$1.5억US$4.2억US$3.9억
자본US$12.7억US$11.2억US$11.6억US$14.5억US$14.1억
유동비율1.941.240.971.511.51

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026

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현금흐름표
지표20222023202420252026
영업현금흐름US$2.5억US$1.6억US$1.5억US$9350만US$3.8억
CapEx-US$2.3억-US$3.3억-US$6억-US$6.7억-US$6.3억
FCFUS$2590만-US$1.7억-US$4.5억-US$5.8억-US$2.5억
FCF마진3.3%-21.8%-49.6%-54.9%-19.6%
배당—————

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표20222023202420252026
매출성장27.0%0.6%13.7%15.5%23.6%
순이익성장-80.6%-99.4%-9600.0%-509.5%258.4%
EPS성장-82.4%-99.2%-9100.0%-344.4%225.0%
FCF성장62.9%-770.7%-159.1%-27.8%55.8%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표2026
3Y 주당매출성장-9.8%
5Y 주당매출성장23.4%
10Y 주당매출성장-44.4%

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