MSIFT 디스커버리 포트폴리오 클래스 I, MSIFT Discovery Portfolio Class I (PEGX) 재무제표
MSIFT 디스커버리 포트폴리오 클래스 I, MSIFT Discovery Portfolio Class I (PEGX) 재무제표 분석 개요
MSIFT 디스커버리 포트폴리오 클래스 I, MSIFT Discovery Portfolio Class I (PEGX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
52/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-93.9%
순이익 성장률48.4%
EPS 성장률51.3%
FCF 성장률57.1%
영업이익 성장률41.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-3226.9%
영업이익률-3405.7%
발생액 비율0.44x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율8.84x
부채비율0.06x
순부채-$21.4M
현금창출력
D점수38
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-2050.9%
FCF 전환율1.44x
설비투자 강도6.28x
FCF 성장률57.1%
영업현금흐름 성장률63.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20012002200320042005
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| 지표 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $872.6M | $901.8M | $862.9M | $14.2M | $859.0K |
| 매출총이익 | $255.5M | $262.8M | $254.7M | -$17.1M | -$3.7M |
| 영업이익 | -$200.4M | -$49.8M | -$7.0M | -$50.1M | -$29.3M |
| 순이익 | -$276.6M | -$161.3M | -$157.3M | -$53.8M | -$27.7M |
| EPS | -2482.70 | -1344.09 | -1377.15 | -436.27 | -212.55 |
| 매출총이익률 | 29.3% | 29.1% | 29.5% | -120.7% | -432.6% |
| 영업이익률 | -23.0% | -5.5% | -0.8% | -354.0% | -3405.7% |
| 순이익률 | -31.7% | -17.9% | -18.2% | -379.9% | -3226.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20012002200320042005
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| 지표 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $2.4B | $2.1B | $2.1B | $219.4M | $188.2M |
| 총부채 | $2.1B | $1.8B | $1.9B | $431.7M | $12.1M |
| 순부채 | $1.2B | $1.2B | $1.3B | -$20.9M | -$21.4M |
| 현금 | $144.7M | $59.8M | $82.9M | $52.7M | $34.8M |
| 자본 | $296.0M | $278.1M | $121.7M | -$215.2M | $173.2M |
| 유동비율 | 1.37 | 0.70 | 1.17 | 6.25 | 8.84 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20012002200320042005
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| 지표 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$131.4M | $29.8M | $22.8M | -$33.6M | -$12.2M |
| CapEx | -$46.1M | -$31.0M | -$24.4M | -$7.5M | -$5.4M |
| FCF | -$177.6M | -$1.3M | -$1.6M | -$41.1M | -$17.6M |
| FCF마진 | -20.4% | -0.1% | -0.2% | -290.5% | -2050.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 41.3% | 3.3% | -4.3% | -98.4% | -93.9% |
| 순이익성장 | -73.9% | 41.7% | 2.4% | 65.8% | 48.4% |
| EPS성장 | -55.6% | 45.9% | -2.5% | 68.3% | 51.3% |
| FCF성장 | -62.7% | 99.3% | -25.0% | -2498.2% | 57.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2005 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -99.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -99.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.6% |
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