퍼마픽스 환경 서비스, Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수71
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.3%
순이익 성장률31.0%
EPS 성장률43.6%
FCF 성장률17.9%
영업이익 성장률25.2%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-22.3%
영업이익률-19.0%
발생액 비율0.78x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.61x
부채비율0.43x
순부채-US$744.6만
현금창출력
C점수51
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-25.1%
FCF 전환율1.44x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률17.9%
영업현금흐름 성장률27.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7219.1만 | US$7059.9만 | US$8973.5만 | US$5911.7만 | US$6167.4만 |
| 매출총이익 | US$682.4만 | US$960.9만 | US$1636.9만 | US$2천 | US$591.6만 |
| 영업이익 | -US$676.9만 | -US$539.7만 | US$75.6만 | -US$1568.2만 | -US$1173.4만 |
| 순이익 | US$83.5만 | -US$381.6만 | US$48.5만 | -US$1997.9만 | -US$1378.4만 |
| EPS | 0.07 | -0.29 | 0.04 | -1.33 | -0.75 |
| 매출총이익률 | 9.5% | 13.6% | 18.2% | 0.0% | 9.6% |
| 영업이익률 | -9.4% | -7.6% | 0.8% | -26.5% | -19.0% |
| 순이익률 | 1.2% | -5.4% | 0.5% | -33.8% | -22.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7730.1만 | US$7089.8만 | US$7874.9만 | US$9724.8만 | US$8803.4만 |
| 총부채 | US$3671.7만 | US$3336.5만 | US$3937.2만 | US$3485.8만 | US$3789.5만 |
| 순부채 | US$20.5만 | US$164.5만 | -US$163.5만 | -US$2411.2만 | -US$744.6만 |
| 현금 | US$444만 | US$186.6만 | US$750만 | US$2897.5만 | US$1176.8만 |
| 자본 | US$4058.4만 | US$3753.3만 | US$3937.7만 | US$6239만 | US$5013.9만 |
| 유동비율 | 1.16 | 1.04 | 1.18 | 2.29 | 1.61 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$683.7만 | -US$55.3만 | US$647.2만 | -US$1474.3만 | -US$1075.2만 |
| CapEx | -US$157.7만 | -US$102.3만 | -US$203.8만 | -US$408만 | -US$470.8만 |
| FCF | -US$841.4만 | -US$157.6만 | US$443.4만 | -US$1882.3만 | -US$1546만 |
| FCF마진 | -11.7% | -2.2% | 4.9% | -31.8% | -25.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -31.5% | -2.2% | 27.1% | -34.1% | 4.3% |
| 순이익성장 | -70.8% | -557.0% | 112.7% | -4219.4% | 31.0% |
| EPS성장 | -70.8% | -514.3% | 112.4% | -3804.7% | 43.6% |
| FCF성장 | -248.8% | 81.3% | 381.3% | -524.5% | 17.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -37.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -61.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -38.3% |
퍼마픽스 환경 서비스, Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 퍼마픽스 환경 서비스, Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 퍼마픽스 환경 서비스, Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 퍼마픽스 환경 서비스, Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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