페이토 탐사 및 개발, Peyto Exploration & Development Corp. (PEYUF) 재무제표
페이토 탐사 및 개발, Peyto Exploration & Development Corp. (PEYUF) 재무제표 분석 개요
페이토 탐사 및 개발, Peyto Exploration & Development Corp. (PEYUF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
79/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률16.2%
순이익 성장률49.1%
EPS 성장률46.2%
FCF 성장률78.1%
영업이익 성장률143.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률39.6%
영업이익률32.7%
발생액 비율2.05x
안정성
C점수55
유동비율0.98x
부채비율0.48x
순부채$1.1B
현금창출력
B점수76
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진36.4%
FCF 전환율0.45x
설비투자 강도0.45x
FCF 성장률78.1%
영업현금흐름 성장률27.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $912.0M | $1.6B | $945.5M | $908.3M | $1.1B |
| 매출총이익 | $575.6M | $1.1B | $745.9M | $421.2M | $394.7M |
| 영업이익 | $442.8M | $907.9M | $716.9M | $141.7M | $345.4M |
| 순이익 | $152.2M | $390.7M | $292.6M | $280.6M | $418.2M |
| EPS | 0.92 | 2.29 | 1.62 | 1.43 | 2.09 |
| 매출총이익률 | 63.1% | 65.8% | 78.9% | 46.4% | 37.4% |
| 영업이익률 | 48.6% | 55.6% | 75.8% | 15.6% | 32.7% |
| 순이익률 | 16.7% | 23.9% | 30.9% | 30.9% | 39.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $3.8B | $4.0B | $5.5B | $5.5B | $5.5B |
| 총부채 | $2.0B | $2.0B | $2.8B | $2.8B | $2.6B |
| 순부채 | $1.1B | $852.6M | $1.4B | $1.3B | $1.1B |
| 현금 | $5.7M | $11.9M | $37.2M | $13.6M | $51.0M |
| 자본 | $1.8B | $2.1B | $2.7B | $2.7B | $2.8B |
| 유동비율 | 0.60 | 0.46 | 1.75 | 1.46 | 0.98 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $457.9M | $811.8M | $644.9M | $672.4M | $856.8M |
| CapEx | -$365.1M | -$506.9M | -$411.0M | -$456.9M | -$473.0M |
| FCF | $92.8M | $304.9M | $233.8M | $215.5M | $383.8M |
| FCF마진 | 10.2% | 18.7% | 24.7% | 23.7% | 36.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 128.0% | 79.0% | -42.1% | -3.9% | 16.2% |
| 순이익성장 | 528.2% | 156.6% | -25.1% | -4.1% | 49.1% |
| EPS성장 | 518.2% | 148.9% | -29.3% | -11.7% | 46.2% |
| FCF성장 | 384.3% | 228.5% | -23.3% | -7.8% | 78.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -45.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 116.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 35.9% |
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