플래허티 앤 크럼린 선순위 소득 펀드, Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. (PFD) 재무제표
플래허티 앤 크럼린 선순위 소득 펀드, Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. (PFD) 재무제표 분석 개요
플래허티 앤 크럼린 선순위 소득 펀드, Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. (PFD)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
72/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수44
매출 성장률1.5%
순이익 성장률-55.6%
EPS 성장률-55.7%
FCF 성장률4.7%
영업이익 성장률-48.8%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률74.5%
영업이익률103.3%
발생액 비율0.74x
안정성
A점수100
유동비율5.92x
부채비율0.36x
순부채US$8967.6만
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진55.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률4.7%
영업현금흐름 성장률4.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1410.0만 | US$1584.5만 | US$1586.3만 | US$1653.2만 | US$1678.2만 |
| 매출총이익 | US$1292.7만 | US$1413.7만 | US$1586.3만 | US$1653.2만 | US$1511.7만 |
| 영업이익 | US$1202.0만 | -US$2689.0만 | US$1391.1만 | US$3384.6만 | US$1733.9만 |
| 순이익 | US$1224.7만 | -US$2889.7만 | US$192.7만 | US$2814.7만 | US$1249.6만 |
| EPS | 1.10 | -2.30 | 0.15 | 2.19 | 0.97 |
| 매출총이익률 | 91.7% | 89.2% | 100.0% | 100.0% | 90.1% |
| 영업이익률 | 85.2% | -169.7% | 87.7% | 204.7% | 103.3% |
| 순이익률 | 86.9% | -182.4% | 12.1% | 170.3% | 74.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.7억 | US$2.4억 | US$2.3억 | US$2.5억 | US$2.5억 |
| 총부채 | US$8968.0만 | US$9172.3만 | US$9184.6만 | US$9238.5만 | US$9173.5만 |
| 순부채 | US$8930.0만 | US$9110.0만 | US$9110.0만 | US$9110.0만 | US$8967.6만 |
| 현금 | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 | US$63.3만 | US$142.4만 |
| 자본 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.6억 |
| 유동비율 | 20.43 | 6.45 | 4.80 | 2.23 | 5.92 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$971.0만 | -US$135.0만 | US$773.0만 | US$887.4만 | US$928.8만 |
| CapEx | US$0.0 | -US$5.0 | US$0.0 | -US$4.0 | US$0.0 |
| FCF | -US$971.0만 | -US$135.0만 | US$773.0만 | US$887.4만 | US$928.8만 |
| FCF마진 | -68.9% | -8.5% | 48.7% | 53.7% | 55.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.1% | 12.4% | 0.1% | 4.2% | 1.5% |
| 순이익성장 | 0.9% | -335.9% | 106.7% | 1360.8% | -55.6% |
| EPS성장 | 2.8% | -309.1% | 106.5% | 1360.0% | -55.7% |
| FCF성장 | -197.5% | 86.1% | 672.7% | 14.8% | 4.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 5.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -3.6% |
플래허티 앤 크럼린 선순위 소득 펀드, Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. (PFD) 재무제표 자주 묻는 질문
- 플래허티 앤 크럼린 선순위 소득 펀드, Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. (PFD)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 플래허티 앤 크럼린 선순위 소득 펀드, Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. (PFD)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 플래허티 앤 크럼린 선순위 소득 펀드, Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. (PFD)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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