인베스코 펀더멘탈 투자 등급 회사채 ETF(펀드)는 RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 지수(지수)를 추종합니다. 펀드는 일반적으로 총 자산의 최소 80%를 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 기초 지수는 미국 달러로 표시되는 투자 등급 회사채로 구성되며, 이는 증권법상 SEC 등록 증권, 섹션 3(a)(2) 증권 또는 규칙 144A 증권이며 발행자는 미국에 본사를 둔 공개 기업입니다. 투자 가능한 비전환, 비교환, 비연계, 고정 쿠폰 고수익 회사채만이 지수 편입 자격을 갖습니다. Research Affiliates, LLC에서 개발한 펀더멘탈 지수 방법론을 기반으로 지수는 ALM Research Solutions, LLC에서 컴파일 및 계산합니다. 펀드는 지수의 모든 증권을 매수하는 것이 아니라, 투자 목표 달성을 위해 "샘플링" 방법론을 활용합니다. 펀드와 지수는 매월 리밸런싱되고 매년 3월에 재구성됩니다. 2025년 8월 31일 기준, 펀드는 163개 펀드 중 전체 등급 4성, 3년, 5년, 10년 기간 각각 163개 펀드 중 4성, 148개 펀드 중 4성, 96개 펀드 중 3성을 받았습니다. 출처: Morningstar Inc. 등급은 펀드의 월별 성과 변동을 고려하고 하락 변동에 더 중점을 두며 일관된 성과를 보상하는 위험 조정 수익률 측정치를 기반으로 합니다. 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드는 비교 목적으로 단일 집단으로 간주됩니다. 등급은 최소 3년의 역사를 가진 펀드에 대해 계산됩니다. 전체 등급은 해당되는 3년, 5년, 10년 등급 지표의 가중 평균에서 파생되며, 판매 수수료는 제외하고 수수료 및 비용을 포함합니다. ©2025 Morningstar Inc. 모든 권리 보유. 본 정보는 Morningstar 및/또는 그 콘텐츠 제공업체의 독점 자산입니다. 복사하거나 배포할 수 없으며 정확성, 완전성 또는 시기 적절성에 대해 보증되지 않습니다. Morningstar 또는 그 콘텐츠 제공업체는 이 정보의 어떠한 사용으로 인해 발생하는 손상이나 손실에 대해 책임지지 않습니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 한 카테고리 내 펀드의 상위 10%는 5성, 다음 22.5%는 4성, 다음 35%는 3성, 다음 22.5%는 2성, 하위 10%는 1성을 받습니다. 등급은 매월 변경될 수 있습니다. 현재 또는 과거에 수수료가 면제 및/또는 비용이 환급되지 않았다면 Morningstar 등급은 더 낮았을 것입니다. 다른 클래스의 등급은 성과 특성의 차이로 인해 다를 수 있습니다.
