피앤에프 인더스트리스, P&F Industries, Inc. (PFIN) 재무제표
피앤에프 인더스트리스, P&F Industries, Inc. (PFIN) 재무제표 분석 개요
피앤에프 인더스트리스, P&F Industries, Inc. (PFIN)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
48/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수49
매출 성장 가속
매출 성장률10.2%
순이익 성장률-164.5%
EPS 성장률-163.9%
FCF 성장률119.1%
영업이익 성장률-158.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-2.5%
영업이익률-2.4%
발생액 비율-2.23x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.44x
부채비율0.31x
순부채US$1245.8만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.5%
FCF 전환율0.28x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률119.1%
영업현금흐름 성장률179.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6499.5만 | US$5867.4만 | US$4913.6만 | US$5355.4만 | US$5904.1만 |
| 매출총이익 | US$2318.7만 | US$2095.8만 | US$1419.3만 | US$1734.7만 | US$1893.9만 |
| 영업이익 | US$135.4만 | -US$93.3만 | -US$517.4만 | US$245.0만 | -US$142.5만 |
| 순이익 | US$85.6만 | US$491.1만 | -US$495.4만 | US$229.0만 | -US$147.6만 |
| EPS | 0.23 | 1.53 | -1.57 | 0.72 | -0.46 |
| 매출총이익률 | 35.7% | 35.7% | 28.9% | 32.4% | 32.1% |
| 영업이익률 | 2.1% | -1.6% | -10.5% | 4.6% | -2.4% |
| 순이익률 | 1.3% | 8.4% | -10.1% | 4.3% | -2.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5558.6만 | US$6174.3만 | US$5336.7만 | US$5819.0만 | US$6100.4만 |
| 총부채 | US$1005.1만 | US$1523.7만 | US$1182.9만 | US$1435.0만 | US$1904.8만 |
| 순부채 | US$155.0만 | US$921.7만 | US$672.0만 | US$824.2만 | US$1245.8만 |
| 현금 | US$99.9만 | US$38.0만 | US$90.4만 | US$53.9만 | US$66.7만 |
| 자본 | US$4553.5만 | US$4650.6만 | US$4153.8만 | US$4384.0만 | US$4195.6만 |
| 유동비율 | 3.26 | 2.85 | 3.57 | 3.04 | 2.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$296.6만 | -US$251.4만 | US$304.7만 | -US$414.9만 | US$328.8만 |
| CapEx | -US$187.8만 | -US$152.4만 | -US$110.4만 | -US$64.2만 | -US$237.4만 |
| FCF | US$108.8만 | -US$403.8만 | US$194.3만 | -US$479.1만 | US$91.4만 |
| FCF마진 | 1.7% | -6.9% | 4.0% | -8.9% | 1.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.2% | -9.7% | -16.3% | 9.0% | 10.2% |
| 순이익성장 | 196.8% | 473.7% | -200.9% | 146.2% | -164.5% |
| EPS성장 | 192.0% | 565.2% | -202.6% | 145.9% | -163.9% |
| FCF성장 | -69.1% | -471.1% | 148.1% | -346.6% | 119.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 12.7% |
피앤에프 인더스트리스, P&F Industries, Inc. (PFIN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 피앤에프 인더스트리스, P&F Industries, Inc. (PFIN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 피앤에프 인더스트리스, P&F Industries, Inc. (PFIN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 피앤에프 인더스트리스, P&F Industries, Inc. (PFIN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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