PGE 폴스카 그루파 에네르게티카, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGPKY) 재무제표
재무 종합 점수
30/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-4.7%
순이익 성장률-10.6%
EPS 성장률-10.6%
FCF 성장률322.4%
영업이익 성장률-3770.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-5.7%
영업이익률-4.1%
발생액 비율-3.86x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.90x
부채비율0.59x
순부채US$43.1억
현금창출력
D점수48
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.2%
FCF 전환율0.14x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률322.4%
영업현금흐름 성장률24.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$527.3억 | US$734.4억 | US$959.6억 | US$644.8억 | US$614.3억 |
| 매출총이익 | US$36.2억 | US$57.4억 | US$84억 | US$13.2억 | US$16.2억 |
| 영업이익 | US$51.2억 | US$43억 | -US$34.3억 | -US$6500만 | -US$25.2억 |
| 순이익 | US$39.7억 | US$33.3억 | -US$50.1억 | -US$31.6억 | -US$35억 |
| EPS | 4.24 | 3.12 | -4.46 | -2.82 | -3.12 |
| 매출총이익률 | 6.9% | 7.8% | 8.8% | 2.0% | 2.6% |
| 영업이익률 | 9.7% | 5.9% | -3.6% | -0.1% | -4.1% |
| 순이익률 | 7.5% | 4.5% | -5.2% | -4.9% | -5.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$889.7억 | US$1057.8억 | US$1134.4억 | US$1039.9억 | US$1053.7억 |
| 총부채 | US$406.8억 | US$514억 | US$655.9억 | US$584.7억 | US$623.8억 |
| 순부채 | US$48.5억 | -US$18.6억 | US$88.6억 | US$103.1억 | US$43.1억 |
| 현금 | US$59.8억 | US$108억 | US$60.3억 | US$28.8억 | US$105.7억 |
| 자본 | US$474.9억 | US$535.4억 | US$468.7억 | US$444.7억 | US$418.2억 |
| 유동비율 | 1.04 | 0.96 | 0.83 | 0.80 | 0.90 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$74.6억 | US$116.1억 | US$32.7억 | US$108.1억 | US$134.9억 |
| CapEx | -US$46.8억 | -US$66.6억 | -US$97.3억 | -US$103.5억 | -US$115.4억 |
| FCF | US$27.7억 | US$49.5억 | -US$64.6억 | US$4.6억 | US$19.4억 |
| FCF마진 | 5.3% | 6.7% | -6.7% | 0.7% | 3.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.2% | 39.3% | 30.7% | -32.8% | -4.7% |
| 순이익성장 | 3510.9% | -16.2% | -250.6% | 36.9% | -10.6% |
| EPS성장 | 3505.4% | -26.4% | -242.9% | 36.8% | -10.6% |
| FCF성장 | -35.9% | 78.4% | -230.6% | 107.1% | 322.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -20.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 79.4% |
PGE 폴스카 그루파 에네르게티카, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGPKY) 재무제표 자주 묻는 질문
- PGE 폴스카 그루파 에네르게티카, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGPKY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- PGE 폴스카 그루파 에네르게티카, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGPKY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- PGE 폴스카 그루파 에네르게티카, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGPKY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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