프린시팔 부동산 수익 펀드, Principal Real Estate Income Fund (PGZ) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수42
매출 성장률37.3%
순이익 성장률-76.7%
EPS 성장률-76.6%
FCF 성장률-53.0%
영업이익 성장률-71.2%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률84.7%
영업이익률114.5%
발생액 비율0.77x
안정성
C점수58
유동비율0.00x
부채비율0.31x
순부채US$3199.6만
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진65.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-53.0%
영업현금흐름 성장률-53.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$898.1만 | US$622.2만 | -US$289.8만 | US$441.6만 | US$606.4만 |
| 매출총이익 | US$685.1만 | US$407.5만 | -US$455.7만 | US$300.1만 | US$449.9만 |
| 영업이익 | US$3391.1만 | -US$2477.1만 | -US$952.5만 | US$2413.3만 | US$694.3만 |
| 순이익 | US$3335.5만 | -US$2578.3만 | -US$1173.2만 | US$2204.7만 | US$513.5만 |
| EPS | 4.90 | -3.79 | -1.74 | 3.29 | 0.77 |
| 매출총이익률 | 76.3% | 65.5% | 157.3% | 68.0% | 74.2% |
| 영업이익률 | 377.6% | -398.1% | 328.7% | 546.5% | 114.5% |
| 순이익률 | 371.4% | -414.4% | 404.8% | 499.3% | 84.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.7억 | US$1.3억 | US$9840.2만 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| 총부채 | US$5067.9만 | US$4344.6만 | US$3268.4만 | US$3474.9만 | US$3386.5만 |
| 순부채 | US$4997.2만 | US$3632.5만 | US$3198.3만 | US$3200만 | US$3199.6만 |
| 현금 | US$2.8만 | US$367.5만 | US$316.2만 | US$269.8만 | US$433.9만 |
| 자본 | US$1.2억 | US$8701.5만 | US$6571.8만 | US$7933만 | US$7603만 |
| 유동비율 | 1.90 | 1.85 | 2.02 | 1.09 | 0.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$164.2만 | US$1822.6만 | US$1755.8만 | US$841.8만 | US$396만 |
| CapEx | US$0 | US$4 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$164.2만 | US$1822.6만 | US$1755.8만 | US$841.8만 | US$396만 |
| FCF마진 | -18.3% | 292.9% | -605.9% | 190.6% | 65.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 255.5% | -30.7% | -146.6% | 252.4% | 37.3% |
| 순이익성장 | 162.8% | -177.3% | 54.5% | 287.9% | -76.7% |
| EPS성장 | 163.6% | -177.3% | 54.1% | 289.1% | -76.6% |
| FCF성장 | -105.7% | 1210.0% | -3.7% | -52.1% | -53.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -1.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 208.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -58.7% |
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