박하 바이오 기술 유한회사, Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (PHH) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-3.1%
순이익 성장률-43.8%
EPS 성장률-43.7%
FCF 성장률742.4%
영업이익 성장률-32.8%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률20.1%
영업이익률33.3%
발생액 비율2.01x
안정성
A점수83
순현금 기업부채 증가
유동비율1.87x
부채비율0.51x
순부채-US$47.7만
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진36.7%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률742.4%
영업현금흐름 성장률659.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20172021202220232024
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| 지표 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.6억 | US$93.1만 | US$191.9만 | US$245.9만 | US$238.2만 |
| 매출총이익 | US$4.6억 | US$62만 | US$141만 | US$214.8만 | US$218.7만 |
| 영업이익 | -US$3억 | -US$50.1만 | US$19.7만 | US$118.1만 | US$79.4만 |
| 순이익 | -US$1.9억 | -US$48.5만 | US$19.1만 | US$85.2만 | US$47.9만 |
| EPS | -4.14 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 66.6% | 73.5% | 87.4% | 91.8% |
| 영업이익률 | -64.9% | -53.8% | 10.3% | 48.0% | 33.3% |
| 순이익률 | -42.5% | -52.1% | 10.0% | 34.6% | 20.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172021202220232024
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| 지표 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$18.1억 | US$59.4만 | US$251.9만 | US$226.5만 | US$308.3만 |
| 총부채 | US$1.5억 | US$117.2만 | US$236.8만 | US$125.2만 | US$157.7만 |
| 순부채 | -US$4억 | -US$3.7만 | -US$54.9만 | -US$100.2만 | -US$47.7만 |
| 현금 | US$5.4억 | US$7.3만 | US$57.5만 | US$103.4만 | US$54.7만 |
| 자본 | US$5.5억 | -US$57.8만 | US$15만 | US$101.2만 | US$150.6만 |
| 유동비율 | — | 0.41 | 0.96 | 1.75 | 1.87 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172021202220232024
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| 지표 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3억 | -US$49.8만 | US$144.2만 | US$12.7만 | US$96만 |
| CapEx | -US$100만 | -US$1.3만 | -US$1.2만 | -US$2.3만 | -US$8.6만 |
| FCF | US$3억 | -US$51.1만 | US$143만 | US$10.4만 | US$87.5만 |
| FCF마진 | 66.2% | -54.9% | 74.5% | 4.2% | 36.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -26.7% | 0.0% | 106.2% | 28.1% | -3.1% |
| 순이익성장 | -0.5% | 0.0% | 139.4% | 345.4% | -43.8% |
| EPS성장 | -15.0% | 0.0% | 139.5% | 345.2% | -43.7% |
| FCF성장 | 439.3% | 0.0% | 380.1% | -92.7% | 742.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 155.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 155.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.2% |
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