퍼시픽헬스 래버러토리스, PacificHealth Laboratories, Inc. (PHLI) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
C점수58
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-4.0%
순이익 성장률36.1%
EPS 성장률47.2%
FCF 성장률-103.4%
영업이익 성장률37.6%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-7.0%
영업이익률-6.9%
발생액 비율1.04x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.81x
부채비율0.35x
순부채-US$68.9만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-7.5%
FCF 전환율1.03x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-103.4%
영업현금흐름 성장률-135.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20072008200920102011
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| 지표 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$742.8만 | US$723.6만 | US$799.5만 | US$720.1만 | US$691.5만 |
| 매출총이익 | US$254.3만 | US$302.4만 | US$322.1만 | US$316.4만 | US$298.8만 |
| 영업이익 | -US$136.1만 | -US$204만 | -US$194.1만 | -US$76만 | -US$47.4만 |
| 순이익 | -US$127.6만 | -US$199.4만 | -US$167.6만 | -US$76.1만 | -US$48.6만 |
| EPS | -0.10 | -0.15 | -0.11 | -0.05 | -0.02 |
| 매출총이익률 | 34.2% | 41.8% | 40.3% | 43.9% | 43.2% |
| 영업이익률 | -18.3% | -28.2% | -24.3% | -10.6% | -6.9% |
| 순이익률 | -17.2% | -27.6% | -21.0% | -10.6% | -7.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20072008200920102011
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| 지표 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$474만 | US$337.2만 | US$254.4만 | US$142.5만 | US$189.1만 |
| 총부채 | US$104.9만 | US$96.2만 | US$136만 | US$87만 | US$66만 |
| 순부채 | -US$169.7만 | -US$83만 | -US$26.9만 | -US$3.8만 | -US$68.9만 |
| 현금 | US$171.3만 | US$118.9만 | US$45.6만 | US$28.4만 | US$82.1만 |
| 자본 | US$369.2만 | US$241만 | US$118.4만 | US$55.6만 | US$123.1만 |
| 유동비율 | 4.33 | 3.23 | 1.78 | 1.57 | 2.81 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20072008200920102011
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| 지표 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$135만 | -US$50.5만 | -US$64.6만 | -US$21.4만 | -US$50.4만 |
| CapEx | -US$20.7만 | -US$21.2만 | -US$19만 | -US$4.1만 | -US$1.6만 |
| FCF | -US$155.7만 | -US$71.6만 | -US$83.6만 | -US$25.5만 | -US$52만 |
| FCF마진 | -21.0% | -9.9% | -10.5% | -3.5% | -7.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.6% | -2.6% | 10.5% | -9.9% | -4.0% |
| 순이익성장 | -156.2% | -56.3% | 16.0% | 54.6% | 36.1% |
| EPS성장 | -150.4% | -56.6% | 26.7% | 57.1% | 47.2% |
| FCF성장 | 14.7% | 54.0% | -16.7% | 69.4% | -103.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2011 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -33.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -32.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -68.5% |
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