핑안 헬스케어 앤 테크놀로지, Ping An Healthcare and Technology Company Limited (PIAHY) 재무제표
재무 종합 점수
85/ 100
A
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.6%
순이익 성장률353.4%
EPS 성장률139.4%
FCF 성장률501.2%
영업이익 성장률304.9%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.9%
영업이익률3.4%
발생액 비율1.17x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.70x
부채비율0.25x
순부채-US$23.6억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.4%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률501.2%
영업현금흐름 성장률333.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$73.3억 | US$62.1억 | US$46.7억 | US$48.1억 | US$53.2억 |
| 매출총이익 | US$17.1억 | US$16.7억 | US$15.1억 | US$15.2억 | US$17.2억 |
| 영업이익 | -US$16.4억 | -US$7.3억 | -US$5.8억 | -US$8906.4만 | US$1.8억 |
| 순이익 | -US$15.4억 | -US$6.4억 | -US$3.2억 | US$8142.8만 | US$3.7억 |
| EPS | -2.78 | -1.18 | -0.60 | 0.15 | 0.36 |
| 매출총이익률 | 23.3% | 26.9% | 32.3% | 31.7% | 32.4% |
| 영업이익률 | -22.4% | -11.7% | -12.3% | -1.9% | 3.4% |
| 순이익률 | -21.0% | -10.3% | -6.9% | 1.7% | 6.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$178.8억 | US$171.4억 | US$165.2억 | US$167.8억 | US$132.4억 |
| 총부채 | US$37.9억 | US$36.8억 | US$32.5억 | US$132억 | US$33.3억 |
| 순부채 | -US$28.6억 | -US$35.2억 | -US$17.7억 | -US$20억 | -US$23.6억 |
| 현금 | US$101.4억 | US$101.4억 | US$113.5억 | US$115.2억 | US$69.8억 |
| 자본 | US$140.8억 | US$134.6억 | US$132.8억 | US$35.9억 | US$99.2억 |
| 유동비율 | 3.47 | 3.61 | 4.30 | 1.02 | 2.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$14억 | -US$8.1억 | -US$2.8억 | US$9932.9만 | US$4.3억 |
| CapEx | -US$8915.4만 | -US$3443.7만 | -US$4296만 | -US$3424.4만 | -US$3883.5만 |
| FCF | -US$14.9억 | -US$8.5억 | -US$3.3억 | US$6508.5만 | US$3.9억 |
| FCF마진 | -20.3% | -13.6% | -7.0% | 1.4% | 7.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.8% | -15.4% | -24.7% | 2.9% | 10.6% |
| 순이익성장 | -62.2% | 58.6% | 49.3% | 125.2% | 353.4% |
| EPS성장 | -51.1% | 57.6% | 49.2% | 125.1% | 139.4% |
| FCF성장 | -26.9% | 43.4% | 61.4% | 120.0% | 501.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -55.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -61.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 889.8% |
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