필바라 미네랄스, Pilbara Minerals Limited (PILBF) 재무제표
재무 종합 점수
91/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률117.5%
순이익 성장률368.2%
EPS 성장률346.5%
FCF 성장률294.7%
영업이익 성장률3818.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률27.1%
영업이익률43.1%
발생액 비율2.51x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.25x
부채비율0.35x
순부채-US$10.6억
현금창출력
B점수72
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진51.1%
FCF 전환율0.75x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률294.7%
영업현금흐름 성장률801.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$11.9억 | US$40.6억 | US$17.9억 | US$8.9억 | US$19.4억 |
| 매출총이익 | US$8.1억 | US$32.9억 | US$10.7억 | US$3.3억 | US$9.1억 |
| 영업이익 | US$7.7억 | US$32.1억 | US$4억 | -US$2242.2만 | US$8.3억 |
| 순이익 | US$5.6억 | US$23.9억 | US$2.6억 | -US$2억 | US$5.3억 |
| EPS | 0.19 | 0.80 | 0.08 | -0.06 | 0.16 |
| 매출총이익률 | 68.0% | 80.9% | 59.5% | 37.2% | 47.0% |
| 영업이익률 | 64.5% | 79.0% | 22.2% | -2.5% | 43.1% |
| 순이익률 | 47.2% | 58.8% | 14.3% | -22.0% | 27.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$19.8억 | US$52억 | US$43.1억 | US$46.7억 | US$62.5억 |
| 총부채 | US$6.9억 | US$18.1억 | US$10.7억 | US$11.4억 | US$21.7억 |
| 순부채 | -US$3억 | -US$28.7억 | -US$10.7억 | -US$2.9억 | -US$10.6억 |
| 현금 | US$5.9억 | US$33.4억 | US$16.3억 | US$9.7억 | US$22.9억 |
| 자본 | US$12.9억 | US$33.9억 | US$32.4억 | US$35.3억 | US$40.7억 |
| 유동비율 | 2.85 | 2.76 | 4.52 | 4.35 | 3.25 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.3억 | US$34.3억 | -US$4.4억 | US$1.5억 | US$13.2억 |
| CapEx | -US$1.3억 | -US$3.9억 | -US$8.1억 | -US$6.5억 | -US$3.3억 |
| FCF | US$5.1억 | US$30.4억 | -US$12.5억 | -US$5.1억 | US$9.9억 |
| FCF마진 | 42.6% | 74.8% | -69.7% | -57.1% | 51.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 576.6% | 241.6% | -55.9% | -50.4% | 117.5% |
| 순이익성장 | 1192.0% | 325.6% | -89.3% | -176.2% | 368.2% |
| EPS성장 | 1050.0% | 321.1% | -89.4% | -176.8% | 346.5% |
| FCF성장 | 2587.5% | 500.4% | -141.1% | 59.4% | 294.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -55.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 779.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 13275960.9% |
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