사이키메딕스, Psychemedics Corporation (PMD) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-10.9%
순이익 성장률55.2%
EPS 성장률55.6%
FCF 성장률151.4%
영업이익 성장률35.2%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-9.5%
영업이익률-9.6%
발생액 비율-0.50x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율1.82x
부채비율0.38x
순부채-US$25.1만
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.3%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률151.4%
영업현금흐름 성장률162.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2136만 | US$2490.9만 | US$2524만 | US$2209.8만 | US$1968.5만 |
| 매출총이익 | US$488.6만 | US$1026.4만 | US$929.1만 | US$841.3만 | US$710.1만 |
| 영업이익 | -US$606.6만 | -US$348.1만 | -US$108.3만 | -US$292.1만 | -US$189.3만 |
| 순이익 | -US$385.9만 | -US$66.5만 | -US$108.4만 | -US$415.4만 | -US$186.1만 |
| EPS | -0.70 | -0.12 | -0.19 | -0.72 | -0.32 |
| 매출총이익률 | 22.9% | 41.2% | 36.8% | 38.1% | 36.1% |
| 영업이익률 | -28.4% | -14.0% | -4.3% | -13.2% | -9.6% |
| 순이익률 | -18.1% | -2.7% | -4.3% | -18.8% | -9.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2400.3만 | US$2155.2만 | US$1873.2만 | US$1232.6만 | US$831.8만 |
| 총부채 | US$1149.1만 | US$930.9만 | US$796.1만 | US$565.4만 | US$318.8만 |
| 순부채 | US$606.9만 | US$313.5만 | -US$117.6만 | US$33.4만 | -US$25.1만 |
| 현금 | US$283.3만 | US$199.2만 | US$475만 | US$196.4만 | US$141.7만 |
| 자본 | US$1251.2만 | US$1224.3만 | US$1077.1만 | US$667.2만 | US$513만 |
| 유동비율 | 2.44 | 1.76 | 1.74 | 1.45 | 1.82 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$408.3만 | US$41.4만 | US$489만 | -US$148만 | US$92.9만 |
| CapEx | -US$99.1만 | -US$18.2만 | -US$18.7만 | -US$15.7만 | -US$8.7만 |
| FCF | -US$507.4만 | US$23.2만 | US$470.3만 | -US$163.7만 | US$84.2만 |
| FCF마진 | -23.8% | 0.9% | 18.6% | -7.4% | 4.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -43.3% | 16.6% | 1.3% | -12.4% | -10.9% |
| 순이익성장 | -350.3% | 82.8% | -63.0% | -283.2% | 55.2% |
| EPS성장 | -350.0% | 82.9% | -58.3% | -278.9% | 55.6% |
| FCF성장 | -297.0% | 104.6% | 1927.2% | -134.8% | 151.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -25.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -50.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -38.5% |
사이키메딕스, Psychemedics Corporation (PMD) 재무제표 자주 묻는 질문
- 사이키메딕스, Psychemedics Corporation (PMD)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 사이키메딕스, Psychemedics Corporation (PMD)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 사이키메딕스, Psychemedics Corporation (PMD)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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