테라 메탈스 리미티드, Terra Metals Limited (PNGZF) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수16
매출 성장률0.0%
순이익 성장률-394.2%
EPS 성장률-203.0%
FCF 성장률-305.8%
영업이익 성장률-405.3%
수익성·질
F점수0
이익의 질 주의
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율0.80x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율11.00x
부채비율0.09x
순부채-US$5171.7만
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 적자
FCF 마진—
FCF 전환율1.02x
설비투자 강도—
FCF 성장률-305.8%
영업현금흐름 성장률-299.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| 매출총이익 | US$0 | US$0 | -US$9.9천 | -US$2.4만 | -US$9.2만 |
| 영업이익 | -US$35.9만 | -US$76.6만 | -US$331.6만 | -US$397.1만 | -US$2006.8만 |
| 순이익 | US$5548.9만 | -US$70.5만 | -US$3.3천 | -US$391.2만 | -US$1933.3만 |
| EPS | 1.35 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | — |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$355.3만 | US$265.3만 | US$424.2만 | US$620.2만 | US$5780.5만 |
| 총부채 | US$84.4만 | US$4만 | US$101.5만 | US$126.2만 | US$498.1만 |
| 순부채 | -US$285.3만 | -US$220만 | -US$43.3만 | -US$215.3만 | -US$5171.7만 |
| 현금 | US$312.9만 | US$220만 | US$43.3만 | US$215.3만 | US$5196.2만 |
| 자본 | US$270.9만 | US$261.3만 | US$322.7만 | US$494만 | US$5282.5만 |
| 유동비율 | 3.74 | 56.33 | 0.63 | 1.76 | 11.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$32.9만 | -US$98.8만 | -US$2.6천 | -US$386.3만 | -US$1543.3만 |
| CapEx | -US$11.4만 | US$2 | -US$548 | -US$6.3천 | -US$26.7만 |
| FCF | -US$44.3만 | -US$98.8만 | -US$3.2천 | -US$386.9만 | -US$1570.1만 |
| FCF마진 | — | — | — | — | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | 338.8% | -101.3% | 99.5% | -119798.9% | -394.2% |
| EPS성장 | 237.5% | -100.3% | 100.0% | 0.0% | -203.0% |
| FCF성장 | 93.1% | -122.9% | 99.7% | -121658.6% | -305.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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