펜넌트 그룹, The Pennant Group, Inc. (PNTG) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률36.3%
순이익 성장률31.1%
EPS 성장률19.4%
FCF 성장률-13.2%
영업이익 성장률34.8%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.1%
영업이익률5.4%
발생액 비율1.63x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.14x
부채비율0.61x
순부채US$4.4억
현금창출력
C점수51
잉여현금흐름 견조
FCF 마진2.8%
FCF 전환율0.54x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-13.2%
영업현금흐름 성장률22.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.4억 | US$4.7억 | US$5.4억 | US$7억 | US$9.5억 |
| 매출총이익 | US$4859.5만 | US$5858.5만 | US$6703.6만 | US$9376.2만 | US$1.2억 |
| 영업이익 | US$469.5만 | US$1273.9만 | US$2516.9만 | US$3811.6만 | US$5139만 |
| 순이익 | US$269.6만 | US$664.3만 | US$1337.9만 | US$2255.9만 | US$2957.8만 |
| EPS | 0.08 | 0.23 | 0.45 | 0.72 | 0.86 |
| 매출총이익률 | 11.1% | 12.4% | 12.3% | 13.5% | 12.9% |
| 영업이익률 | 1.1% | 2.7% | 4.6% | 5.5% | 5.4% |
| 순이익률 | 0.6% | 1.4% | 2.5% | 3.2% | 3.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.3억 | US$5.1억 | US$5.4억 | US$6.8억 | US$9.7억 |
| 총부채 | US$4.2억 | US$3.9억 | US$3.9억 | US$3.7억 | US$5.9억 |
| 순부채 | US$3.5억 | US$3.2억 | US$3.2억 | US$2.5억 | US$4.4억 |
| 현금 | US$519만 | US$207.9만 | US$605.9만 | US$2424.6만 | US$1702.4만 |
| 자본 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.4억 | US$2.9억 | US$3.3억 |
| 유동비율 | 1.06 | 1.05 | 1.12 | 1.21 | 1.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1822.3만 | US$904.4만 | US$3309만 | US$3929.8만 | US$4829.4만 |
| CapEx | -US$630.3만 | -US$1417만 | -US$810.5만 | -US$899.2만 | -US$2199.9만 |
| FCF | -US$2452.6만 | -US$512.6만 | US$2498.5만 | US$3030.6만 | US$2629.5만 |
| FCF마진 | -5.6% | -1.1% | 4.6% | 4.4% | 2.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.5% | 7.6% | 15.1% | 27.6% | 36.3% |
| 순이익성장 | -82.9% | 146.4% | 101.4% | 68.6% | 31.1% |
| EPS성장 | -86.5% | 204.2% | 95.7% | 60.0% | 19.4% |
| FCF성장 | -157.1% | 79.1% | 587.4% | 21.3% | -13.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 68.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 96.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 253.4% |
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