핀 오크 에쿼티 펀드, Pin Oak Equity Fund (POGS) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-8.5%
순이익 성장률-110.7%
EPS 성장률-110.9%
FCF 성장률36.1%
영업이익 성장률-42.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-149.4%
영업이익률-93.9%
발생액 비율0.51x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율16.75x
부채비율0.09x
순부채-US$12.9만
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-75.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률36.1%
영업현금흐름 성장률-63.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$28.2만 | US$49.5만 | US$42만 | US$22.1만 | US$20.2만 |
| 매출총이익 | US$18.1만 | US$40.2만 | US$31.1만 | US$11.8만 | US$9.8만 |
| 영업이익 | -US$2만 | US$21.9만 | US$9.4만 | -US$13.3만 | -US$19만 |
| 순이익 | US$15.5만 | US$3만 | US$8.8만 | -US$14.4만 | -US$30.3만 |
| EPS | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.08 |
| 매출총이익률 | 64.2% | 81.1% | 74.0% | 53.4% | 48.6% |
| 영업이익률 | -7.1% | 44.2% | 22.4% | -60.3% | -93.9% |
| 순이익률 | 55.1% | 6.1% | 20.9% | -64.9% | -149.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$192.9만 | US$195.2만 | US$204.6만 | US$80.6만 | US$51.4만 |
| 총부채 | US$3.5만 | US$2.7만 | US$3.4만 | US$3.4만 | US$4.4만 |
| 순부채 | -US$18.4만 | -US$38만 | -US$52.1만 | -US$28.1만 | -US$12.9만 |
| 현금 | US$55.8만 | US$55.1만 | US$66.7만 | US$38.7만 | US$24.1만 |
| 자본 | US$189.4만 | US$192.5만 | US$201.2만 | US$77.2만 | US$47만 |
| 유동비율 | 28.78 | 41.10 | 40.00 | 35.75 | 16.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3천 | US$21.9만 | US$15.9만 | -US$9.4만 | -US$15.3만 |
| CapEx | -US$5 | -US$1.2만 | -US$2.4만 | -US$14.5만 | US$0 |
| FCF | US$3천 | US$20.8만 | US$13.5만 | -US$23.9만 | -US$15.3만 |
| FCF마진 | 1.1% | 42.0% | 32.2% | -108.1% | -75.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.3% | 75.5% | -15.2% | -47.3% | -8.5% |
| 순이익성장 | 180.2% | -80.5% | 190.0% | -263.6% | -110.7% |
| EPS성장 | 180.3% | -80.7% | 191.5% | -307.6% | -110.9% |
| FCF성장 | 106.6% | 6815.9% | -34.8% | -276.7% | 36.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -48.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 5.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -38.1% |
핀 오크 에쿼티 펀드, Pin Oak Equity Fund (POGS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 핀 오크 에쿼티 펀드, Pin Oak Equity Fund (POGS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 핀 오크 에쿼티 펀드, Pin Oak Equity Fund (POGS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 핀 오크 에쿼티 펀드, Pin Oak Equity Fund (POGS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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