폰티악, Pontiac Bancorp, Inc. (PONT) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수72
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률7.3%
순이익 성장률30.5%
EPS 성장률-100.0%
FCF 성장률16.0%
영업이익 성장률31.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률24.7%
영업이익률33.3%
발생액 비율1.19x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.09x
부채비율0.88x
순부채-US$7342.6만
현금창출력
A점수95
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진28.7%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률16.0%
영업현금흐름 성장률9.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3156.3만 | US$3386.3만 | US$4573만 | US$5778.6만 | US$6202만 |
| 매출총이익 | US$2884.4만 | US$3128.6만 | US$3569.9만 | US$3948.4만 | US$4324.6만 |
| 영업이익 | US$1181.3만 | US$1164.4만 | US$1587.9만 | US$1573.9만 | US$2064.6만 |
| 순이익 | US$880.4만 | US$883.3만 | US$1172.8만 | US$1172.7만 | US$1529.9만 |
| EPS | 43.05 | 43.19 | 56.75 | 56.52 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 91.4% | 92.4% | 78.1% | 68.3% | 69.7% |
| 영업이익률 | 37.4% | 34.4% | 34.7% | 27.2% | 33.3% |
| 순이익률 | 27.9% | 26.1% | 25.6% | 20.3% | 24.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.6억 | US$9.9억 | US$10.2억 | US$11.5억 | US$11.7억 |
| 총부채 | US$8.6억 | US$8.9억 | US$9.1억 | US$10.3억 | US$10.4억 |
| 순부채 | -US$2.2억 | -US$456.8만 | US$3851.1만 | -US$9018.5만 | -US$7342.6만 |
| 현금 | US$2.3억 | US$4456.8만 | US$2948.9만 | US$1.1억 | US$9292.6만 |
| 자본 | US$1억 | US$9862.4만 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.4억 |
| 유동비율 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1228만 | US$1168.8만 | US$1568.9만 | US$1660.3만 | US$1825.1만 |
| CapEx | -US$44.2만 | -US$22.9만 | -US$146.4만 | -US$125.1만 | -US$44.7만 |
| FCF | US$1183.8만 | US$1145.9만 | US$1422.6만 | US$1535.2만 | US$1780.4만 |
| FCF마진 | 37.5% | 33.8% | 31.1% | 26.6% | 28.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.3% | 7.3% | 35.0% | 26.4% | 7.3% |
| 순이익성장 | 18.7% | 0.3% | 32.8% | -0.0% | 30.5% |
| EPS성장 | 18.3% | 0.3% | 31.4% | -0.4% | -100.0% |
| FCF성장 | 13.2% | -3.2% | 24.1% | 7.9% | 16.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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