포틀랜드 제너럴 일렉트릭 컴퍼니, Portland General Electric Company (POR) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
수익성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수45
매출 역성장
매출 성장률-1.9%
순이익 성장률-2.2%
EPS 성장률-8.0%
FCF 성장률85.5%
영업이익 성장률8.0%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.1%
영업이익률16.4%
발생액 비율3.65x
안정성
C점수53
유동비율1.08x
부채비율0.69x
순부채US$54.6억
현금창출력
F점수12
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-2.1%
FCF 전환율-0.06x
설비투자 강도0.35x
FCF 성장률85.5%
영업현금흐름 성장률43.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$24억 | US$26.5억 | US$29.2억 | US$34.4억 | US$33.7억 |
| 매출총이익 | US$12.6억 | US$13.1억 | US$13.6억 | US$15.9억 | US$11.4억 |
| 영업이익 | US$3.8억 | US$4억 | US$4억 | US$5.1억 | US$5.5억 |
| 순이익 | US$2.4억 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$3.1억 | US$3.1억 |
| EPS | 2.72 | 2.61 | 2.33 | 3.01 | 2.77 |
| 매출총이익률 | 52.8% | 49.5% | 46.5% | 46.1% | 33.6% |
| 영업이익률 | 15.8% | 15.0% | 13.5% | 14.9% | 16.4% |
| 순이익률 | 10.2% | 8.8% | 7.8% | 9.1% | 9.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$94.9억 | US$104.6억 | US$112.1억 | US$125.4억 | US$135.1억 |
| 총부채 | US$67.9억 | US$76.8억 | US$78.9억 | US$87.5억 | US$93.8억 |
| 순부채 | US$35.5억 | US$38.2억 | US$44.5억 | US$51.6억 | US$54.6억 |
| 현금 | US$5200만 | US$1.7억 | US$500만 | US$1200만 | US$7600만 |
| 자본 | US$27.1억 | US$27.8억 | US$33.2억 | US$37.9억 | US$41.3억 |
| 유동비율 | 0.90 | 0.81 | 0.84 | 0.92 | 1.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.3억 | US$6.7억 | US$4.2억 | US$7.8억 | US$11.2억 |
| CapEx | -US$6.4억 | -US$7.7억 | -US$13.6억 | -US$12.7억 | -US$11.9억 |
| FCF | -US$1억 | -US$9200만 | -US$9.4억 | -US$4.9억 | -US$7100만 |
| FCF마진 | -4.3% | -3.5% | -32.1% | -14.2% | -2.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.7% | 10.5% | 10.4% | 17.7% | -1.9% |
| 순이익성장 | 57.4% | -4.5% | -2.1% | 37.3% | -2.2% |
| EPS성장 | 57.2% | -4.0% | -10.7% | 29.2% | -8.0% |
| FCF성장 | 52.1% | 11.5% | -919.6% | 47.8% | 85.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 27.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 35.4% |
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