초이스 프로퍼티즈 리얼 에스테이트 투자 신탁, Choice Properties Real Estate Investment Trust (PPRQF) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속
매출 성장률3.6%
순이익 성장률-107.8%
EPS 성장률-107.8%
FCF 성장률-26.4%
영업이익 성장률-63.6%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-4.3%
영업이익률23.3%
발생액 비율-11.40x
안정성
B점수65
유동비율1.41x
부채비율0.42x
순부채US$67.3억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진37.6%
FCF 전환율0.77x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률-26.4%
영업현금흐름 성장률-3.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$12.9억 | US$12.6억 | US$14.3억 | US$13.7억 | US$14.2억 |
| 매출총이익 | US$9.1억 | US$9억 | US$10.4억 | US$9.8억 | US$10.2억 |
| 영업이익 | US$9.5억 | US$12.3억 | US$9.8억 | US$9.1억 | US$3.3억 |
| 순이익 | US$2300.8만 | US$7.4억 | US$8억 | US$7.8억 | -US$6113.8만 |
| EPS | 0.03 | 1.03 | 1.10 | 1.08 | -0.08 |
| 매출총이익률 | 70.6% | 71.2% | 72.7% | 71.5% | 71.6% |
| 영업이익률 | 73.9% | 97.4% | 68.3% | 66.4% | 23.3% |
| 순이익률 | 1.8% | 58.9% | 55.7% | 57.3% | -4.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$161.7억 | US$168.2억 | US$173.1억 | US$175.6억 | US$179억 |
| 총부채 | US$128.6억 | US$130억 | US$129.4억 | US$126.6억 | US$74.6억 |
| 순부채 | US$61.5억 | US$64.9억 | US$64.4억 | US$66.2억 | US$67.3억 |
| 현금 | US$8430.4만 | US$6473.6만 | US$2.5억 | US$6338.8만 | US$7112.2만 |
| 자본 | US$33.1억 | US$38.2억 | US$43.7억 | US$49억 | US$45.8억 |
| 유동비율 | 0.37 | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 1.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.7억 | US$6.3억 | US$6.4억 | US$7.2억 | US$7억 |
| CapEx | US$1억 | US$3.8억 | US$0 | US$0 | -US$1.6억 |
| FCF | US$7.7억 | US$10.1억 | US$6.4억 | US$7.2억 | US$5.3억 |
| FCF마진 | 59.8% | 80.1% | 44.9% | 52.9% | 37.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.7% | -2.1% | 13.1% | -4.2% | 3.6% |
| 순이익성장 | -94.9% | 3134.8% | 7.0% | -1.5% | -107.8% |
| EPS성장 | -95.0% | 3139.0% | 6.8% | -1.8% | -107.8% |
| FCF성장 | 52.3% | 31.0% | -36.6% | 12.9% | -26.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 54.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 49.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -67.0% |
초이스 프로퍼티즈 리얼 에스테이트 투자 신탁, Choice Properties Real Estate Investment Trust (PPRQF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 초이스 프로퍼티즈 리얼 에스테이트 투자 신탁, Choice Properties Real Estate Investment Trust (PPRQF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 초이스 프로퍼티즈 리얼 에스테이트 투자 신탁, Choice Properties Real Estate Investment Trust (PPRQF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 초이스 프로퍼티즈 리얼 에스테이트 투자 신탁, Choice Properties Real Estate Investment Trust (PPRQF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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