핌코 트렌즈 매니지드 퓨처스 스트래티지 펀드 클래스 A, PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Cl A (PQTAX) 재무제표
재무 종합 점수
81/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수81
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률16.0%
순이익 성장률146.3%
EPS 성장률141.2%
FCF 성장률3.9%
영업이익 성장률18.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률59.3%
영업이익률93.1%
발생액 비율4.27x
안정성
C점수58
유동비율0.71x
부채비율0.18x
순부채US$1.1억
현금창출력
A점수85
잉여현금흐름 견조
FCF 마진253.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률3.9%
영업현금흐름 성장률3.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5733만 | US$6075.8만 | US$5697.6만 | US$5903.1만 | US$6845.8만 |
| 매출총이익 | US$5733만 | US$6075.8만 | US$5697.6만 | US$5903.1만 | US$6845.8만 |
| 영업이익 | US$5187.9만 | US$5595.8만 | US$5202.9만 | US$5389.9만 | US$6370.4만 |
| 순이익 | US$5340만 | -US$3120만 | US$1.2억 | -US$8771.8만 | US$4062.2만 |
| EPS | 1.35 | -0.78 | 2.90 | -1.99 | 0.82 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 90.5% | 92.1% | 91.3% | 91.3% | 93.1% |
| 순이익률 | 93.1% | -51.4% | 211.9% | -148.6% | 59.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8억 | US$7.8억 | US$11.1억 | US$8.6억 | US$7억 |
| 총부채 | US$1.8억 | US$2.4억 | US$4.8억 | US$3.2억 | US$1.2억 |
| 순부채 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$4.2억 | US$2.8억 | US$1.1억 |
| 현금 | US$277.7만 | US$243.3만 | US$351.2만 | US$614.3만 | US$215.2만 |
| 자본 | US$6.2억 | US$5.3억 | US$6.3억 | US$5.3억 | US$5.7억 |
| 유동비율 | 0.34 | 0.30 | 0.19 | 0.37 | 0.71 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$145.6만 | US$4947.3만 | -US$2.3억 | US$1.7억 | US$1.7억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$145.6만 | US$4947.3만 | -US$2.3억 | US$1.7억 | US$1.7억 |
| FCF마진 | 2.5% | 81.4% | -400.6% | 283.1% | 253.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.9% | 6.0% | -6.2% | 3.6% | 16.0% |
| 순이익성장 | 47.0% | -158.4% | 486.9% | -172.7% | 146.3% |
| EPS성장 | 46.7% | -157.8% | 471.8% | -168.6% | 141.2% |
| FCF성장 | -96.8% | 3297.9% | -561.3% | 173.2% | 3.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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