프레리 스카이 로열티, PrairieSky Royalty Ltd. (PREKF) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-6.1%
순이익 성장률-4.8%
EPS 성장률-4.4%
FCF 성장률-22.2%
영업이익 성장률-3.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률42.9%
영업이익률59.1%
발생액 비율1.74x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율0.64x
부채비율0.19x
순부채US$2.4억
현금창출력
B점수65
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진53.8%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.21x
FCF 성장률-22.2%
영업현금흐름 성장률-5.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.1억 | US$6.4억 | US$4.8억 | US$5.1억 | US$4.8억 |
| 매출총이익 | US$2억 | US$4.9억 | US$4.7억 | US$3.6억 | US$3.2억 |
| 영업이익 | US$1.6억 | US$4.3억 | US$4.3억 | US$2.9억 | US$2.8억 |
| 순이익 | US$1.2억 | US$3.2억 | US$2.3억 | US$2.2억 | US$2.1억 |
| EPS | 0.55 | 1.33 | 0.95 | 0.90 | 0.86 |
| 매출총이익률 | 65.8% | 76.3% | 98.7% | 70.4% | 67.6% |
| 영업이익률 | 52.9% | 67.5% | 89.3% | 57.5% | 59.1% |
| 순이익률 | 40.0% | 49.4% | 47.5% | 42.3% | 42.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$35.1억 | US$34.2억 | US$33.1억 | US$32.1억 | US$31.5억 |
| 총부채 | US$9.2억 | US$6.5억 | US$5.4억 | US$4.7억 | US$6억 |
| 순부채 | US$6.5억 | US$2.2억 | US$1.9억 | US$9550만 | US$2.4억 |
| 현금 | -US$160만 | -US$90만 | US$0 | US$0 | US$0 |
| 자본 | US$25.9억 | US$27.7억 | US$27.7억 | US$27.4억 | US$25.4억 |
| 유동비율 | 1.19 | 0.45 | 0.65 | 0.63 | 0.64 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.5억 | US$5.7억 | US$3.2억 | US$3.8억 | US$3.6억 |
| CapEx | -US$9.9억 | -US$3060만 | -US$5790만 | -US$4910만 | -US$9990만 |
| FCF | -US$7.3억 | US$5.3억 | US$2.6억 | US$3.3억 | US$2.6억 |
| FCF마진 | -238.2% | 83.1% | 54.4% | 65.0% | 53.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 79.7% | 108.9% | -25.4% | 6.2% | -6.1% |
| 순이익성장 | 289.0% | 157.5% | -28.3% | -5.4% | -4.8% |
| EPS성장 | 292.9% | 141.8% | -28.6% | -5.3% | -4.4% |
| FCF성장 | -613.4% | 172.9% | -51.2% | 26.7% | -22.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -24.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 172.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 47.2% |
프레리 스카이 로열티, PrairieSky Royalty Ltd. (PREKF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 프레리 스카이 로열티, PrairieSky Royalty Ltd. (PREKF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 프레리 스카이 로열티, PrairieSky Royalty Ltd. (PREKF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 프레리 스카이 로열티, PrairieSky Royalty Ltd. (PREKF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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