펜실베이니아 부동산 투자 신탁, Pennsylvania Real Estate Investment Trust (PRETM) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수24
매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-0.4%
순이익 성장률-119.0%
EPS 성장률-838.4%
FCF 성장률0.8%
영업이익 성장률2970.2%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-195.7%
영업이익률45.7%
발생액 비율-0.12x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율—
부채비율0.00x
순부채-US$2293.7만
현금창출력
A점수91
잉여현금흐름 견조
FCF 마진23.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.8%
영업현금흐름 성장률0.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.6억 | US$3.4억 | US$2.6억 | US$3억 | US$3억 |
| 매출총이익 | US$2.2억 | US$2억 | US$1.3억 | US$1.7억 | US$1.8억 |
| 영업이익 | -US$4897.4만 | US$5311.5만 | US$9648.2만 | -US$470.6만 | US$1.4억 |
| 순이익 | -US$1.4억 | -US$7698.7만 | -US$3.5억 | -US$2.6억 | -US$5.8억 |
| EPS | -8.25 | -3.38 | -15.42 | -11.59 | -108.76 |
| 매출총이익률 | 61.0% | 59.5% | 51.5% | 57.0% | 60.6% |
| 영업이익률 | -13.5% | 15.8% | 36.9% | -1.6% | 45.7% |
| 순이익률 | -38.0% | -22.9% | -134.1% | -89.0% | -195.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$24.1억 | US$23.5억 | US$21.8억 | US$20.5억 | US$18.1억 |
| 총부채 | US$18.6억 | US$19.2억 | US$20.5억 | US$20.4억 | US$0 |
| 순부채 | US$16.4억 | US$16.9억 | US$18억 | US$18.2억 | -US$2293.7만 |
| 현금 | US$1808.4만 | US$1221.1만 | US$4330.9만 | US$32.5억 | US$2293.7만 |
| 자본 | US$4.4억 | US$4.2억 | US$1.3억 | US$1616.2만 | -US$1.1억 |
| 유동비율 | 0.32 | 0.15 | 0.44 | 0.44 | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$587.3만 | US$6897.8만 | US$6927.4만 |
| CapEx | -US$1202.2만 | -US$56.8만 | -US$15만 | -US$23.4만 | US$0 |
| FCF | US$1.2억 | US$1.1억 | US$572.3만 | US$6874.4만 | US$6927.4만 |
| FCF마진 | 33.9% | 32.9% | 2.2% | 23.2% | 23.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.4% | -7.1% | -22.3% | 13.2% | -0.4% |
| 순이익성장 | -124.7% | 44.1% | -356.0% | 24.8% | -119.0% |
| EPS성장 | -105.7% | 59.0% | -356.2% | 24.8% | -838.4% |
| FCF성장 | -5.8% | -9.8% | -94.8% | 1101.2% | 0.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 275.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 244.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 196.1% |
펜실베이니아 부동산 투자 신탁, Pennsylvania Real Estate Investment Trust (PRETM) 재무제표 자주 묻는 질문
- 펜실베이니아 부동산 투자 신탁, Pennsylvania Real Estate Investment Trust (PRETM)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 펜실베이니아 부동산 투자 신탁, Pennsylvania Real Estate Investment Trust (PRETM)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 펜실베이니아 부동산 투자 신탁, Pennsylvania Real Estate Investment Trust (PRETM)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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