프로드웨이즈 그룹, Prodways Group S.A. (PRWYF) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수25
매출 역성장
매출 성장률-30.7%
순이익 성장률-139.6%
EPS 성장률-140.6%
FCF 성장률1.3%
영업이익 성장률-258.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-0.5%
영업이익률-4.9%
발생액 비율-21.54x
안정성
B점수65
유동비율1.41x
부채비율0.45x
순부채US$1174.3만
현금창출력
B점수79
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.8%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률1.3%
영업현금흐름 성장률5.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7215.5만 | US$8066.3만 | US$7456.5만 | US$5909.6만 | US$4092.8만 |
| 매출총이익 | US$3628.1만 | US$4066.9만 | US$3829.2만 | US$3227.5만 | -US$134.5만 |
| 영업이익 | US$178.2만 | US$492만 | -US$1259.2만 | US$126.8만 | -US$201.5만 |
| 순이익 | US$62.6만 | US$149만 | -US$1400.9만 | US$54.5만 | -US$21.6만 |
| EPS | 0.01 | 0.03 | -0.27 | 0.01 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 50.3% | 50.4% | 51.4% | 54.6% | -3.3% |
| 영업이익률 | 2.5% | 6.1% | -16.9% | 2.1% | -4.9% |
| 순이익률 | 0.9% | 1.8% | -18.8% | 0.9% | -0.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$9858.9만 | US$9736만 |
| 총부채 | US$4881.6만 | US$5193.4만 | US$5193.2만 | US$4496.3만 | US$4382.8만 |
| 순부채 | US$631.2만 | US$996.2만 | US$966.5만 | US$838.1만 | US$1174.3만 |
| 현금 | US$1691.7만 | US$1410.4만 | US$1622.1만 | US$1205.5만 | US$530.8만 |
| 자본 | US$6481.1만 | US$6706.3만 | US$5343.7만 | US$5346.6만 | US$5331.8만 |
| 유동비율 | 1.41 | 1.40 | 1.42 | 1.32 | 1.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$383.1만 | US$430.7만 | US$369.7만 | US$442만 | US$465만 |
| CapEx | -US$312.1만 | -US$324.2만 | -US$329.2만 | -US$47.8만 | -US$65.6만 |
| FCF | US$71만 | US$106.5만 | US$40.5만 | US$394.2만 | US$399.5만 |
| FCF마진 | 1.0% | 1.3% | 0.5% | 6.7% | 9.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 26.1% | 11.8% | -7.6% | -20.7% | -30.7% |
| 순이익성장 | 104.5% | 138.0% | -1040.2% | 103.9% | -139.6% |
| EPS성장 | 104.5% | 137.7% | -1031.0% | 103.9% | -140.6% |
| FCF성장 | 205.5% | 50.0% | -62.0% | 873.3% | 1.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -48.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -27.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 53.6% |
프로드웨이즈 그룹, Prodways Group S.A. (PRWYF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 프로드웨이즈 그룹, Prodways Group S.A. (PRWYF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 프로드웨이즈 그룹, Prodways Group S.A. (PRWYF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 프로드웨이즈 그룹, Prodways Group S.A. (PRWYF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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