루세로 에너지 코퍼레이션, Lucero Energy Corp. (PSHIF) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-43.9%
순이익 성장률-26.4%
EPS 성장률-25.0%
FCF 성장률-47.7%
영업이익 성장률-8.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률30.9%
영업이익률71.1%
발생액 비율2.31x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.60x
부채비율0.15x
순부채-US$8781.5만
현금창출력
C점수52
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진27.4%
FCF 전환율0.39x
설비투자 강도0.44x
FCF 성장률-47.7%
영업현금흐름 성장률-20.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.7억 | US$1.4억 | US$2.3억 | US$3.4억 | US$1.9억 |
| 매출총이익 | US$8579.5만 | US$5112.3만 | US$1.4억 | US$2.3억 | US$1.5억 |
| 영업이익 | US$3965.8만 | -US$715만 | US$5276.7만 | US$1.5억 | US$1.4억 |
| 순이익 | US$1532.7만 | -US$6198.5만 | -US$82.8만 | US$8051.9만 | US$5927.2만 |
| EPS | 0.07 | -0.29 | -0.00 | 0.12 | 0.09 |
| 매출총이익률 | 51.9% | 35.6% | 61.2% | 67.3% | 78.1% |
| 영업이익률 | 24.0% | -5.0% | 23.0% | 43.5% | 71.1% |
| 순이익률 | 9.3% | -43.2% | -0.4% | 23.5% | 30.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6억 | US$5억 | US$5.6억 | US$6.1억 | US$5.9억 |
| 총부채 | US$4억 | US$3.7억 | US$2.6억 | US$1.5억 | US$8968.9만 |
| 순부채 | US$1.9억 | US$2.2억 | US$1.8억 | US$4975.7만 | -US$8781.5만 |
| 현금 | US$60.7만 | US$283만 | US$34만 | US$415.8만 | US$8876.5만 |
| 자본 | US$2억 | US$1.4억 | US$3억 | US$4.6억 | US$5억 |
| 유동비율 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 3.60 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7853.6만 | US$6999.1만 | US$7223만 | US$1.7억 | US$1.4억 |
| CapEx | -US$2.3억 | -US$3519.7만 | -US$6302.8만 | -US$7183.9만 | -US$8408.2만 |
| FCF | -US$1.5억 | US$3479.4만 | US$920.2만 | US$1억 | US$5265만 |
| FCF마진 | -91.5% | 24.2% | 4.0% | 29.4% | 27.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 35.7% | -13.2% | 59.8% | 49.4% | -43.9% |
| 순이익성장 | -43.4% | -504.4% | 98.7% | 9824.5% | -26.4% |
| EPS성장 | -49.6% | -510.8% | 99.3% | 6415.8% | -25.0% |
| FCF성장 | -22.7% | 123.0% | -73.6% | 994.7% | -47.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -56.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -53.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 14.3% |
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