PKN 올렌, Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (PSKOF) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-9.5%
순이익 성장률72.3%
EPS 성장률71.7%
FCF 성장률189.7%
영업이익 성장률210.5%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률0.9%
영업이익률9.2%
발생액 비율18.39x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.33x
부채비율0.45x
순부채US$112.6억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.2%
FCF 전환율0.35x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률189.7%
영업현금흐름 성장률27.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1313.4억 | US$2775.6억 | US$3727.7억 | US$2949.8억 | US$2669.9억 |
| 매출총이익 | US$205.5억 | US$524억 | US$610.1억 | US$418.2억 | US$476.2억 |
| 영업이익 | US$138.7억 | US$410.9억 | US$280.6억 | US$79.5억 | US$246.8억 |
| 순이익 | US$111.2억 | US$396.8억 | US$206.8억 | US$14.7억 | US$25.3억 |
| EPS | 26.00 | 28.85 | 17.81 | 1.27 | 2.18 |
| 매출총이익률 | 15.6% | 18.9% | 16.4% | 14.2% | 17.8% |
| 영업이익률 | 10.6% | 14.8% | 7.5% | 2.7% | 9.2% |
| 순이익률 | 8.5% | 14.3% | 5.5% | 0.5% | 0.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1067.5억 | US$2723.3억 | US$2641.8억 | US$2627.4억 | US$2650.5억 |
| 총부채 | US$541.8억 | US$1353.7억 | US$1110억 | US$1094.8억 | US$1205.1억 |
| 순부채 | US$182.3억 | US$103.1억 | US$140.6억 | US$185억 | US$112.6억 |
| 현금 | US$26.6억 | US$194.8억 | US$119.7억 | US$111.4억 | US$264.8억 |
| 자본 | US$517.1억 | US$1359.5억 | US$1520.8억 | US$1522.1억 | US$1436.2억 |
| 유동비율 | 1.26 | 1.27 | 1.35 | 1.14 | 1.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$133억 | US$309.5억 | US$419.1억 | US$366.3억 | US$465.4억 |
| CapEx | -US$112.3억 | -US$202.2억 | -US$364억 | -US$309.4억 | -US$300.4억 |
| FCF | US$20.7억 | US$107.4억 | US$55.1억 | US$57억 | US$165.1억 |
| FCF마진 | 1.6% | 3.9% | 1.5% | 1.9% | 6.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 52.4% | 111.3% | 34.3% | -20.9% | -9.5% |
| 순이익성장 | 303.7% | 256.7% | -47.9% | -92.9% | 72.3% |
| EPS성장 | 303.7% | 11.0% | -38.3% | -92.9% | 71.7% |
| FCF성장 | 735.0% | 418.6% | -48.6% | 3.3% | 189.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -3.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 11.4% |
PKN 올렌, Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (PSKOF) 재무제표 자주 묻는 질문
- PKN 올렌, Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (PSKOF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- PKN 올렌, Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (PSKOF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- PKN 올렌, Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (PSKOF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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