인베스코 글로벌 상장 사모펀드 ETF(펀드)는 레드 록스 글로벌 상장 사모펀드 지수(지수)를 추종합니다. 펀드는 일반적으로 총자산의 90% 이상을 지수에 포함되는 증권(미국 예탁증서(ADR) 및 글로벌 예탁증서(GDR) 포함 가능)에 투자할 것입니다. 이 지수는 비즈니스 개발 회사(BDC)를 포함한 40~75개의 사모펀드 회사와 비상장 회사에 대한 투자, 자본 대출 또는 서비스를 주 사업으로 하는 기타 수단(총칭하여 상장 사모펀드 회사)의 증권, ADR 및 GDR을 포함합니다. 펀드 및 지수는 분기별로 리밸런싱 및 재구성됩니다. 마스터 제한 파트너십(일반적으로 MLP로 알려짐)은 기초 지수에 포함될 수 없습니다. 2025년 8월 31일 기준 펀드는 167개 펀드 중 전체 등급 4성, 3년, 5년, 10년 기간에 각각 167개 펀드 중 5성, 146개 펀드 중 4성, 88개 펀드 중 3성 등급을 받았습니다. 출처: Morningstar Inc. 등급은 펀드의 월별 성과 변동을 고려하여 위험 조정 수익률을 측정하며, 하락 변동에 더 중점을 두고 일관된 성과에 보상합니다. 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드는 비교 목적으로 단일 집단으로 간주됩니다. 등급은 최소 3년의 운용 이력이 있는 펀드를 대상으로 산정됩니다. 전체 등급은 해당되는 경우 3년, 5년, 10년 등급 지표의 가중 평균에서 파생되며, 판매 수수료를 제외하고 수수료 및 비용을 포함합니다. ©2025 Morningstar Inc. 모든 권리 보유. 본 정보는 Morningstar 및/또는 그 콘텐츠 제공업체의 독점 정보입니다. 복사하거나 배포할 수 없으며 정확성, 완전성 또는 시의성에 대해 보증되지 않습니다. Morningstar 또는 그 콘텐츠 제공업체는 이 정보를 사용하여 발생하는 어떠한 손해나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지는 않습니다. 범주 내 펀드의 상위 10%는 5성, 다음 22.5%는 4성, 다음 35%는 3성, 다음 22.5%는 2성, 하위 10%는 1성 등급을 받습니다. 등급은 매월 변경될 수 있습니다. 수수료가 면제되지 않고/또는 비용이 현재 또는 과거에 환급되지 않았다면 Morningstar 등급은 더 낮았을 것입니다. 다른 종류의 펀드는 성과 특성이 다르기 때문에 등급이 다를 수 있습니다.
