포스트락 에너지, PostRock Energy Corporation (PSTRQ) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수81
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률15.5%
순이익 성장률116.5%
EPS 성장률110.5%
FCF 성장률67.5%
영업이익 성장률99.4%
수익성·질
C점수63
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.6%
영업이익률-0.1%
발생액 비율5.10x
안정성
D점수35
유동비율1.38x
부채비율0.91x
순부채US$8295.4만
현금창출력
F점수29
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-16.0%
FCF 전환율-0.68x
설비투자 강도0.39x
FCF 성장률67.5%
영업현금흐름 성장률74.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1억 | US$8512.6만 | US$5499.5만 | US$7230만 | US$8350.5만 |
| 매출총이익 | US$2778.6만 | US$3799만 | US$1278.2만 | US$3221.5만 | US$4262만 |
| 영업이익 | US$134.6만 | -US$313.8만 | -US$3591.1만 | -US$1129.8만 | -US$6.7만 |
| 순이익 | US$5699.9만 | US$2003만 | -US$5889.3만 | -US$2336.6만 | US$385만 |
| EPS | 67.40 | 12.10 | -43.30 | -9.30 | 0.98 |
| 매출총이익률 | 26.7% | 44.6% | 23.2% | 44.6% | 51.0% |
| 영업이익률 | 1.3% | -3.7% | -65.3% | -15.6% | -0.1% |
| 순이익률 | 54.9% | 23.5% | -107.1% | -32.3% | 4.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3억 | US$3.1억 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$2억 |
| 총부채 | US$3.1억 | US$3억 | US$1.7억 | US$2.1억 | US$1.8억 |
| 순부채 | US$2.2억 | US$1.9억 | US$5697.5만 | US$9196.3만 | US$8295.4만 |
| 현금 | US$73만 | US$34.9만 | US$158.9만 | US$3.7만 | US$4.6만 |
| 자본 | -US$1279.2만 | US$781만 | -US$2100.8만 | -US$3003.4만 | US$1822.4만 |
| 유동비율 | 1.53 | 2.01 | 0.62 | 0.55 | 1.38 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20092011201220132014
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| 지표 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7461.9만 | US$4270.8만 | US$6911.9만 | US$1124.3만 | US$1963.3만 |
| CapEx | -US$842.6만 | -US$2933.8만 | -US$1675.9만 | -US$5228.3만 | -US$3297.3만 |
| FCF | US$6619.3만 | US$1337만 | US$5236만 | -US$4104만 | -US$1334만 |
| FCF마진 | — | 15.7% | 95.2% | -56.8% | -16.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.0% | -18.1% | -35.4% | 31.5% | 15.5% |
| 순이익성장 | 139.3% | -64.9% | -394.0% | 60.3% | 116.5% |
| EPS성장 | 248.0% | -82.0% | -457.9% | 78.5% | 110.5% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | 291.6% | -178.4% | 67.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2014 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -78.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -36.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
포스트락 에너지, PostRock Energy Corporation (PSTRQ) 재무제표 자주 묻는 질문
- 포스트락 에너지, PostRock Energy Corporation (PSTRQ)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 포스트락 에너지, PostRock Energy Corporation (PSTRQ)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 포스트락 에너지, PostRock Energy Corporation (PSTRQ)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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