칼베 파마 Tbk., PT Kalbe Farma Tbk. (PTKFF) 재무제표
재무 종합 점수
79/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률8.3%
순이익 성장률13.1%
EPS 성장률14.7%
FCF 성장률-30.4%
영업이익 성장률11.7%
수익성·질
A점수80
마진 개선
순이익률10.4%
영업이익률12.9%
발생액 비율0.89x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.47x
부채비율0.19x
순부채-US$4조
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.0%
FCF 전환율0.75x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-30.4%
영업현금흐름 성장률-31.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$26.3조 | US$28.9조 | US$30.4조 | US$32.6조 | US$35.3조 |
| 매출총이익 | US$11.3조 | US$11.7조 | US$11.6조 | US$13조 | US$14.1조 |
| 영업이익 | US$4.2조 | US$4.5조 | US$3.6조 | US$4.1조 | US$4.5조 |
| 순이익 | US$3.2조 | US$3.4조 | US$2.8조 | US$3.2조 | US$3.7조 |
| EPS | 67.92 | 72.71 | 59.81 | 70.22 | 80.51 |
| 매출총이익률 | 43.0% | 40.5% | 37.9% | 39.7% | 39.8% |
| 영업이익률 | 15.8% | 15.5% | 11.9% | 12.5% | 12.9% |
| 순이익률 | 12.1% | 11.7% | 9.1% | 9.9% | 10.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$25.7조 | US$27.2조 | US$27.1조 | US$29.4조 | US$30.7조 |
| 총부채 | US$4.4조 | US$5.1조 | US$3.9조 | US$4.8조 | US$6조 |
| 순부채 | -US$5.6조 | -US$2.8조 | -US$2.6조 | -US$4.2조 | -US$4조 |
| 현금 | US$6.5조 | US$4.1조 | US$3.4조 | US$4.9조 | US$4.5조 |
| 자본 | US$19.6조 | US$20.4조 | US$21.4조 | US$22.8조 | US$23.3조 |
| 유동비율 | 4.45 | 3.77 | 4.91 | 4.11 | 3.47 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.8조 | US$3.8조 | US$2.9조 | US$4.8조 | US$3.3조 |
| CapEx | -US$1조 | -US$8701억 | -US$1.2조 | -US$1.3조 | -US$8098.7억 |
| FCF | US$1.8조 | US$2.9조 | US$1.7조 | US$3.5조 | US$2.5조 |
| FCF마진 | 6.9% | 10.0% | 5.7% | 10.8% | 7.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.6% | 10.2% | 5.2% | 7.2% | 8.3% |
| 순이익성장 | 16.5% | 6.2% | -18.2% | 17.1% | 13.1% |
| EPS성장 | 16.5% | 7.1% | -17.7% | 17.4% | 14.7% |
| FCF성장 | -41.1% | 58.9% | -40.4% | 104.5% | -30.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 24.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 57.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 103.3% |
칼베 파마 Tbk., PT Kalbe Farma Tbk. (PTKFF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 칼베 파마 Tbk., PT Kalbe Farma Tbk. (PTKFF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 칼베 파마 Tbk., PT Kalbe Farma Tbk. (PTKFF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 칼베 파마 Tbk., PT Kalbe Farma Tbk. (PTKFF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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