핌코 스톡스플러스 앱솔루트 리턴 펀드 A클래스, PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund Class A (PTOAX) 재무제표
핌코 스톡스플러스 앱솔루트 리턴 펀드 A클래스, PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund Class A (PTOAX) 재무제표 분석 개요
핌코 스톡스플러스 앱솔루트 리턴 펀드 A클래스, PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund Class A (PTOAX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
65/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수44
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-6.7%
순이익 성장률121.5%
EPS 성장률121.5%
FCF 성장률-100.0%
영업이익 성장률-6.9%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률84.8%
영업이익률84.1%
발생액 비율0.00x
안정성
B점수68
유동비율0.95x
부채비율0.11x
순부채$38.5M
현금창출력
C점수53
FCF 마진0.0%
FCF 전환율—
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-100.0%
영업현금흐름 성장률-100.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $27.4M | $24.5M | $23.1M | $22.5M | $21.0M |
| 매출총이익 | $27.4M | $24.5M | $23.1M | $22.5M | $21.0M |
| 영업이익 | $23.4M | $20.4M | $19.0M | $18.9M | $17.6M |
| 순이익 | $44.3M | $15.5M | $19.7M | -$82.8M | $17.8M |
| EPS | 1.71 | 0.60 | 0.76 | -3.17 | 0.68 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 85.5% | 83.2% | 82.1% | 84.3% | 84.1% |
| 순이익률 | 161.6% | 63.2% | 85.2% | -368.7% | 84.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $649.8M | $589.6M | $603.5M | $453.7M | $449.5M |
| 총부채 | $137.9M | $79.9M | $89.8M | $38.1M | $48.9M |
| 순부채 | $128.1M | $77.9M | $87.6M | $35.3M | $38.5M |
| 현금 | $1.0K | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| 자본 | $511.9M | $509.7M | $513.8M | $415.6M | $400.5M |
| 유동비율 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.43 | 0.95 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $3.5M | $69.7M | $6.1M | $71.2M | $0.0 |
| CapEx | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| FCF | $3.5M | $69.7M | $6.1M | $71.2M | $0.0 |
| FCF마진 | 12.8% | 285.1% | 26.4% | 317.2% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -4.4% | -10.7% | -5.6% | -2.8% | -6.7% |
| 순이익성장 | 2324.9% | -65.1% | 27.3% | -520.6% | 121.5% |
| EPS성장 | 2311.8% | -64.9% | 26.7% | -517.1% | 121.5% |
| FCF성장 | 118.0% | 1890.5% | -91.2% | 1065.8% | -100.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -14.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -26.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -24.3% |
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