파트너스 방코프, Partners Bancorp (PTRS) 재무제표
재무 종합 점수
88/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수95
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률11.6%
순이익 성장률83.7%
EPS 성장률81.0%
FCF 성장률25.5%
영업이익 성장률106.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률22.2%
영업이익률32.5%
발생액 비율1.53x
안정성
C점수63
순현금 기업부채 증가
유동비율2.13x
부채비율0.91x
순부채-US$2650.1만
현금창출력
A점수92
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진33.0%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률25.5%
영업현금흐름 성장률12.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2983.3만 | US$3408만 | US$4548만 | US$5482만 | US$6119.9만 |
| 매출총이익 | US$2983.3만 | US$3408만 | US$5237.4만 | US$5482만 | US$6118.9만 |
| 영업이익 | US$1028.2만 | US$1003.8만 | US$739.2만 | US$966만 | US$1990.9만 |
| 순이익 | US$548.3만 | US$588.3만 | US$567만 | US$741.2만 | US$1361.5만 |
| EPS | 0.55 | 0.33 | 0.32 | 0.42 | 0.76 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 115.2% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 34.5% | 29.5% | 16.3% | 17.6% | 32.5% |
| 순이익률 | 18.4% | 17.3% | 12.5% | 13.5% | 22.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.4억 | US$12.5억 | US$15.1억 | US$16.4억 | US$15.7억 |
| 총부채 | US$6.7억 | US$11.2억 | US$13.8억 | US$15억 | US$14.4억 |
| 순부채 | US$2854.9만 | US$4069.8만 | -US$1.3억 | -US$2.5억 | -US$2650.1만 |
| 현금 | US$7974만 | US$1.7억 | US$3.6억 | US$4.3억 | US$2.5억 |
| 자본 | US$6598.8만 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.4억 |
| 유동비율 | 90.67 | 3.57 | 901.68 | 16.44 | 2.13 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$891만 | US$780.7만 | US$235.9만 | US$1851.2만 | US$2077.2만 |
| CapEx | -US$145.1만 | -US$124.8만 | -US$318.7만 | -US$239.3만 | -US$54.7만 |
| FCF | US$745.9만 | US$655.9만 | -US$82.8만 | US$1611.9만 | US$2022.5만 |
| FCF마진 | 25.0% | 19.2% | -1.8% | 29.4% | 33.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 34.3% | 14.2% | 33.5% | 20.5% | 11.6% |
| 순이익성장 | 60.6% | 7.3% | -3.6% | 30.7% | 83.7% |
| EPS성장 | 31.0% | -40.0% | -3.0% | 31.2% | 81.0% |
| FCF성장 | 88.1% | -12.1% | -112.6% | 2046.7% | 25.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 27.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 24.5% |
파트너스 방코프, Partners Bancorp (PTRS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 파트너스 방코프, Partners Bancorp (PTRS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 파트너스 방코프, Partners Bancorp (PTRS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 파트너스 방코프, Partners Bancorp (PTRS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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