파트너스 부동산 투자 신탁, Partners Real Estate Investment Trust (PTSRF) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수28
매출 역성장
매출 성장률-7.7%
순이익 성장률-722.5%
EPS 성장률-646.2%
FCF 성장률105.1%
영업이익 성장률-11.6%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-67.3%
영업이익률50.1%
발생액 비율-0.49x
안정성
C점수53
유동비율1.33x
부채비율0.65x
순부채US$6216.1만
현금창출력
A점수85
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진25.5%
FCF 전환율0.78x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률105.1%
영업현금흐름 성장률16.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20142015201620172018
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| 지표 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5982.1만 | US$5708.9만 | US$5677.9만 | US$5290.4만 | US$4883.2만 |
| 매출총이익 | US$3639.3만 | US$3415.6만 | US$3430.3만 | US$3276.2만 | US$2942.9만 |
| 영업이익 | US$10만 | US$859.6만 | US$1076.5만 | US$2767.6만 | US$2445.6만 |
| 순이익 | -US$2708.4만 | -US$1455.6만 | US$905만 | US$528만 | -US$3287.2만 |
| EPS | -1.01 | -0.51 | 0.27 | 0.13 | -0.71 |
| 매출총이익률 | 60.8% | 59.8% | 60.4% | 61.9% | 60.3% |
| 영업이익률 | 0.2% | 15.1% | 19.0% | 52.3% | 50.1% |
| 순이익률 | -45.3% | -25.5% | 15.9% | 10.0% | -67.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20142015201620172018
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| 지표 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.4억 | US$5.2억 | US$5.1억 | US$4.8억 | US$2.9억 |
| 총부채 | US$3.9억 | US$3.7억 | US$3.6억 | US$2.9억 | US$1.9억 |
| 순부채 | US$3.8억 | US$3.6억 | US$3.4억 | US$2.7억 | US$6216.1만 |
| 현금 | US$215.2만 | US$267만 | US$913.4만 | US$666.5만 | US$306.9만 |
| 자본 | -US$4817.5만 | -US$6985.1만 | -US$6929.4만 | -US$7407.6만 | -US$1.6억 |
| 유동비율 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.19 | 1.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20142015201620172018
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| 지표 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$116.2만 | US$930.6만 | US$1525.3만 | US$1375.7만 | US$1599.6만 |
| CapEx | -US$441.6만 | -US$327.8만 | -US$328.2만 | -US$767.6만 | -US$352.5만 |
| FCF | -US$325.5만 | US$602.8만 | US$1197.1만 | US$608.1만 | US$1247.1만 |
| FCF마진 | -5.4% | 10.6% | 21.1% | 11.5% | 25.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.8% | -4.6% | -0.5% | -6.8% | -7.7% |
| 순이익성장 | -745.6% | 46.3% | 162.2% | -41.7% | -722.5% |
| EPS성장 | -773.3% | 49.5% | 152.9% | -51.9% | -646.2% |
| FCF성장 | 96.6% | 285.2% | 98.6% | -49.2% | 105.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2018 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -46.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -49.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -68.6% |
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