오렌지 폴스카, Orange Polska S.A. (PTTWF) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
수익성 우수(C), 성장성 주의(D)
성장성
D점수39
매출 성장 가속
매출 성장률3.1%
순이익 성장률-16.5%
EPS 성장률-17.1%
FCF 성장률-35.7%
영업이익 성장률—
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률5.8%
영업이익률10.9%
발생액 비율4.73x
안정성
D점수45
유동비율0.51x
부채비율0.50x
순부채US$67.4억
현금창출력
D점수43
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.9%
FCF 전환율0.18x
설비투자 강도0.23x
FCF 성장률-35.7%
영업현금흐름 성장률5.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$119.3억 | US$124.9억 | US$129.7억 | US$127.3억 | US$131.3억 |
| 매출총이익 | US$51.4억 | US$50.5억 | US$52억 | US$52.1억 | US$53.7억 |
| 영업이익 | US$8.4억 | US$11.6억 | US$12.2억 | US$14.2억 | US$14.3억 |
| 순이익 | US$16.7억 | US$7.2억 | US$8.2억 | US$9.1억 | US$7.6억 |
| EPS | 1.27 | 0.55 | 0.62 | 0.70 | 0.58 |
| 매출총이익률 | 43.1% | 40.5% | 40.1% | 40.9% | 40.9% |
| 영업이익률 | 7.0% | 9.3% | 9.4% | 11.1% | 10.9% |
| 순이익률 | 14.0% | 5.8% | 6.3% | 7.2% | 5.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$261.6억 | US$267.7억 | US$268.3억 | US$266억 | US$270.1억 |
| 총부채 | US$135.5억 | US$133.1억 | US$133.8억 | US$129.6억 | US$134.8억 |
| 순부채 | US$68.5억 | US$67.2억 | US$63.6억 | US$65.2억 | US$67.4억 |
| 현금 | US$9.3억 | US$10.3억 | US$8.2억 | US$5.5억 | US$5.2억 |
| 자본 | US$126.1억 | US$134.5억 | US$134.4억 | US$136.4억 | US$135.2억 |
| 유동비율 | 0.95 | 0.86 | 0.65 | 0.78 | 0.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$31억 | US$29.4억 | US$34.5억 | US$34.1억 | US$36억 |
| CapEx | -US$22억 | -US$23.2억 | -US$22.9억 | -US$24.2억 | -US$29.6억 |
| FCF | US$9억 | US$6.2억 | US$11.6억 | US$10억 | US$6.4억 |
| FCF마진 | 7.6% | 4.9% | 9.0% | 7.8% | 4.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.6% | 4.7% | 3.9% | -1.8% | 3.1% |
| 순이익성장 | 3534.8% | -56.7% | 13.0% | 11.6% | -16.5% |
| EPS성장 | 3518.2% | -56.7% | 12.7% | 12.9% | -17.1% |
| FCF성장 | 17.3% | -31.7% | 88.5% | -14.3% | -35.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 10.9% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
거래량·가격 위치로 본 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오