푸다 석탄, Puda Coal, Inc. (PUDA) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률51.7%
순이익 성장률329.3%
EPS 성장률222.2%
FCF 성장률-593.6%
영업이익 성장률134.7%
수익성·질
B점수70
마진 개선
순이익률7.2%
영업이익률10.5%
발생액 비율0.85x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.26x
부채비율0.20x
순부채-US$1.1억
현금창출력
F점수17
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-10.3%
FCF 전환율-1.69x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률-593.6%
영업현금흐름 성장률1298.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4억 | US$1.7억 | US$2.4억 | US$2.1억 | US$3.2억 |
| 매출총이익 | US$2839만 | US$2861.5만 | US$3033.6만 | US$1815.7만 | US$4117.3만 |
| 영업이익 | US$2277.2만 | US$2342.5만 | US$2493.8만 | US$1453.7만 | US$3412.4만 |
| 순이익 | US$135.4만 | US$1087.4만 | US$1706.1만 | US$548.1만 | US$2352.8만 |
| EPS | 0.14 | 0.77 | 1.12 | 0.36 | 1.16 |
| 매출총이익률 | 20.6% | 17.3% | 12.5% | 8.5% | 12.7% |
| 영업이익률 | 16.5% | 14.2% | 10.3% | 6.8% | 10.5% |
| 순이익률 | 1.0% | 6.6% | 7.0% | 2.6% | 7.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6298.4만 | US$8126.4만 | US$9863.2만 | US$1.1억 | US$3.7억 |
| 총부채 | US$3994.7만 | US$3268.3만 | US$2635.5만 | US$2724.2만 | US$7201.6만 |
| 순부채 | -US$1013.5만 | -US$414만 | -US$3000.8만 | -US$1211.8만 | -US$1.1억 |
| 현금 | US$2494.3만 | US$1638.1만 | US$3910.8만 | US$1991.8만 | US$1.6억 |
| 자본 | US$2303.7만 | US$4858.1만 | US$7227.7만 | US$8395.9만 | US$2.5억 |
| 유동비율 | 3.82 | 3.29 | 5.66 | 3.49 | 3.26 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1129.6만 | -US$401.3만 | US$2651.3만 | US$142.3만 | US$1990만 |
| CapEx | US$0 | -US$611.1만 | -US$2천 | -US$625.9만 | -US$5344.3만 |
| FCF | US$1129.6만 | -US$1012.4만 | US$2651.1만 | -US$483.6만 | -US$3354.3만 |
| FCF마진 | 8.2% | -6.1% | 10.9% | -2.3% | -10.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 166.4% | 20.0% | 46.6% | -11.7% | 51.7% |
| 순이익성장 | 40.3% | 703.1% | 56.9% | -67.9% | 329.3% |
| EPS성장 | 150.0% | 450.0% | 45.5% | -67.9% | 222.2% |
| FCF성장 | 616.3% | -189.6% | 361.9% | -118.2% | -593.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2010 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 36.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 226.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
푸다 석탄, Puda Coal, Inc. (PUDA) 재무제표 자주 묻는 질문
- 푸다 석탄, Puda Coal, Inc. (PUDA)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 푸다 석탄, Puda Coal, Inc. (PUDA)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 푸다 석탄, Puda Coal, Inc. (PUDA)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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