팜 밸리 캐피탈 펀드 투자자 클래스, Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) 재무제표
재무 종합 점수
79/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
C점수62
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-35.3%
순이익 성장률935.1%
EPS 성장률970.6%
FCF 성장률12.0%
영업이익 성장률-48.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률359.8%
영업이익률57.1%
발생액 비율0.97x
안정성
C점수58
유동비율0.01x
부채비율0.20x
순부채US$6100만
현금창출력
A점수96
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진350.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률12.0%
영업현금흐름 성장률12.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020222023
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1536만 | US$1337.7만 | US$1382.3만 | US$1087.3만 | US$703.5만 |
| 매출총이익 | US$1536만 | US$1337.7만 | US$1382.3만 | US$1087.3만 | US$703.5만 |
| 영업이익 | US$1196.3만 | US$1028.4만 | US$1096.9만 | US$772.3만 | US$401.9만 |
| 순이익 | US$244.5만 | US$4678.6만 | -US$2236.3만 | -US$303.1만 | US$2531.1만 |
| EPS | 0.14 | 2.60 | -1.24 | -0.17 | 1.48 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 77.9% | 76.9% | 79.4% | 71.0% | 57.1% |
| 순이익률 | 15.9% | 349.7% | -161.8% | -27.9% | 359.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020222023
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.5억 | US$3.6억 | US$2.9억 | US$3.2억 | US$3.2억 |
| 총부채 | US$9050.1만 | US$8244.8만 | US$5540.2만 | US$6143.6만 | US$6331.9만 |
| 순부채 | -US$10.5만 | US$8196.8만 | US$5491.7만 | US$6100만 | US$6100만 |
| 현금 | US$10.5만 | US$3.2만 | US$8.3만 | US$0 | US$0 |
| 자본 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$2.4억 | US$2.6억 | US$2.6억 |
| 유동비율 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020222023
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2240.4만 | US$3022.6만 | US$4933.5만 | US$2198만 | US$2462.4만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$2240.4만 | US$3022.6만 | US$4933.5만 | US$2198만 | US$2462.4만 |
| FCF마진 | 145.9% | 225.9% | 356.9% | 202.1% | 350.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.0% | -12.9% | 3.3% | 0.0% | -35.3% |
| 순이익성장 | -89.1% | 1813.8% | -147.8% | 0.0% | 935.1% |
| EPS성장 | -88.8% | 1757.1% | -147.7% | 0.0% | 970.6% |
| FCF성장 | 51.4% | 34.9% | 63.2% | 0.0% | 12.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -46.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -51.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -56.7% |
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